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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
AH Fonds commercial | 48 143.00 | | 48 143.00 | 48 143.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 949.00 | 8 249.00 | 700.00 | 8 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 230.00 | 145 055.00 | 54 175.00 | 199 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 266 401.00 | 163 154.00 | 103 247.00 | 266 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
BZ Autres créances | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 314 803.00 | | 314 803.00 | 314 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 573.00 | | 449 573.00 | 449 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 974.00 | 163 154.00 | 552 820.00 | 715 974.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 48 519.00 | 208 519.00 | | 48 519.00 |
DH Report à nouveau | 121 585.00 | 26 455.00 | | 121 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 233.00 | 95 130.00 | | 89 233.00 |
DL TOTAL (I) | 267 722.00 | 338 489.00 | | 267 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 278.00 | 154 881.00 | | 137 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 699.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 200.00 | 215 795.00 | | 47 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 731.00 | 11 115.00 | | 16 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 882.00 | 110 316.00 | | 83 882.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 098.00 | 492 812.00 | | 285 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 820.00 | 831 301.00 | | 552 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 357.00 | 356 055.00 | | 166 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 976.00 | | 89 314.00 | 560 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 803.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 803.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 889.00 | 266 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 086.00 | 208 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 993.00 | | | 57 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 952.00 | | 89 314.00 | 499 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 043.00 | 25 626.00 | 117 515.00 | 255 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 193.00 | 25 626.00 | 117 515.00 | 245 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VC Groupe et associés | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 757.00 | 18 016.00 | 77 042.00 | 136 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 769.00 | 71 769.00 | | 71 769.00 |
VW T.V.A. | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 898.00 | 119 156.00 | 77 042.00 | 237 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 241.00 | 7 132.00 | | 3 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 839.00 | 27 602.00 | | 28 839.00 |
ST Autres comptes | 134 472.00 | 130 498.00 | | 134 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 362.00 | 29 460.00 | | 51 362.00 |
YT Sous‐traitance | 203.00 | | | 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 520.00 | 1 526.00 | | 1 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 761.00 | 8 658.00 | | 4 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 912.00 | 16 449.00 | | 150 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 426.00 | -62.00 | | 35 426.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 876.00 | 187 559.00 | | 214 876.00 |