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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AP Constructions | 13 888.00 | 6 510.00 | 7 378.00 | 13 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 926.00 | 54 765.00 | 20 160.00 | 74 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 129.00 | 561 263.00 | 161 866.00 | 723 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 242.00 | | 118 242.00 | 118 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 810.00 | | 91 810.00 | 91 810.00 |
BZ Autres créances | 83 465.00 | | 83 465.00 | 83 465.00 |
CF Disponibilités | 1 016 482.00 | | 1 016 482.00 | 1 016 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 222.00 | | 1 319 222.00 | 1 319 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 351.00 | 561 263.00 | 1 481 088.00 | 2 042 351.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 594 818.00 | 460 490.00 | 134 328.00 | 594 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 570 810.00 | | | 570 810.00 |
DH Report à nouveau | 137 088.00 | | | 137 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
DL TOTAL (I) | 791 406.00 | | | 791 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 375.00 | | | 646 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 906.00 | | | 684 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 088.00 | | | 1 481 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 484.00 | | | 679 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 783.00 | 28.00 | 9 811.00 | 9 783.00 |
FD Production vendue biens | 703 695.00 | 110 730.00 | 814 424.00 | 703 695.00 |
FG Production vendue services | 22 264.00 | 6 047.00 | 28 311.00 | 22 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 742.00 | 116 805.00 | 852 546.00 | 735 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 777.00 | |
GE Autres charges | | | 80 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 260.00 | | | 871 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 752.00 | | | 853 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 201.00 | | 55 928.00 | 667 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543 590.00 | | 51 228.00 | 543 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 594 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 909.00 | | 4 700.00 | 109 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 220.00 | 47 043.00 | | 514 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 425 213.00 | 35 276.00 | | 425 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 722.00 | 980.00 | | 12 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 284.00 | 10 787.00 | | 76 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 789.00 | 4 777.00 | 4 789.00 | 4 789.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 789.00 | 4 777.00 | 4 789.00 | 4 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 789.00 | 4 777.00 | 4 789.00 | 4 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 375.00 | 646 375.00 | | 646 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
UX Autres créances clients | 91 810.00 | 91 810.00 | | 91 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VB T. V. A. | 60 334.00 | 60 334.00 | | 60 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 026.00 | 6 009.00 | 3 017.00 | 9 026.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 203.00 | 175 276.00 | 1 928.00 | 177 203.00 |
VW T.V.A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 578.00 | 679 484.00 | 3 017.00 | 682 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 586.00 | | | 56 586.00 |
ST Autres comptes | 93 914.00 | | | 93 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
YT Sous‐traitance | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 729.00 | | | 145 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 972.00 | | | 161 972.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 617.00 | | | 205 617.00 |