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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 370.00 | 34 585.00 | 1 784.00 | 36 370.00 |
AN Terrains | 52 895.00 | 47 063.00 | 5 832.00 | 52 895.00 |
AP Constructions | 717 156.00 | 247 534.00 | 469 622.00 | 717 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 131.00 | 37 448.00 | 1 683.00 | 39 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 207.00 | 622 792.00 | 177 415.00 | 800 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 349.00 | | 182 349.00 | 182 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 115.00 | 989 422.00 | 838 693.00 | 1 828 115.00 |
BT Marchandises | 13 572.00 | 6 786.00 | 6 786.00 | 13 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 763.00 | 52 128.00 | 204 635.00 | 256 763.00 |
BZ Autres créances | 309 051.00 | | 309 051.00 | 309 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 258.00 | 3 544.00 | 311 714.00 | 315 258.00 |
CF Disponibilités | 1 725 587.00 | | 1 725 587.00 | 1 725 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 352.00 | | 50 352.00 | 50 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 582.00 | 62 458.00 | 2 608 125.00 | 2 670 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 698.00 | 1 051 880.00 | 3 446 818.00 | 4 498 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 195.00 | 46 468.00 | | 78 195.00 |
DG Autres réserves | 1 215 386.00 | 612 571.00 | | 1 215 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 568.00 | 634 543.00 | | -602 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 014.00 | 2 618 581.00 | | 2 016 014.00 |
DP Provisions pour risques | 127 096.00 | | | 127 096.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 127 096.00 | 50 000.00 | | 127 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 412.00 | 334 012.00 | | 244 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 253.00 | 20 596.00 | | 20 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 903.00 | 265 577.00 | | 226 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 744.00 | 683 794.00 | | 480 744.00 |
EA Autres dettes | 299 968.00 | 22 479.00 | | 299 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 427.00 | 83 387.00 | | 31 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 708.00 | 1 409 846.00 | | 1 303 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 818.00 | 4 078 427.00 | | 3 446 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 235.00 | 1 172 738.00 | | 1 151 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 810.00 | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
FG Production vendue services | 1 276 348.00 | | 1 276 348.00 | 1 276 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 626.00 | | 1 302 626.00 | 1 302 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 259 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 069.00 | |
GE Autres charges | | | 80 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -677 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -676 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 700.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 667.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 096.00 | 50 000.00 | | 127 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 276.00 | 114 367.00 | | 127 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 276.00 | -113 700.00 | | -127 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 794.00 | 262 261.00 | | -200 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 214.00 | 7 431 307.00 | | 3 135 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737 782.00 | 6 796 764.00 | | 3 737 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602 568.00 | 634 543.00 | | -602 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 903.00 | 226 903.00 | | 226 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 744.00 | 480 744.00 | | 480 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 968.00 | 299 968.00 | | 299 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 349.00 | 130 000.00 | 52 349.00 | 182 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 412.00 | 91 939.00 | 152 473.00 | 244 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616 165.00 | 616 165.00 | | 616 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 514.00 | 746 165.00 | 52 349.00 | 798 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 708.00 | 1 151 235.00 | 152 473.00 | 1 303 708.00 |