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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 737.00 | 18 572.00 | 1 165.00 | 19 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 844.00 | 8 747.00 | 1 097.00 | 9 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 788.00 | 27 319.00 | 3 469.00 | 30 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 878 100.00 | | 12 878 100.00 | 12 878 100.00 |
BZ Autres créances | 1 795 050.00 | | 1 795 050.00 | 1 795 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 101.00 | | 405 101.00 | 405 101.00 |
CF Disponibilités | 3 432 383.00 | | 3 432 383.00 | 3 432 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 194.00 | | 23 194.00 | 23 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 533 828.00 | | 18 533 828.00 | 18 533 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 564 616.00 | 27 319.00 | 18 537 297.00 | 18 564 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 800.00 | 181 800.00 | | 181 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
DG Autres réserves | 957 655.00 | 957 655.00 | | 957 655.00 |
DH Report à nouveau | 2 160 710.00 | 1 401 459.00 | | 2 160 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 529.00 | 1 409 251.00 | | 1 623 529.00 |
DL TOTAL (I) | 4 978 874.00 | 4 005 345.00 | | 4 978 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 001.00 | 46 156.00 | | 77 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 870 105.00 | 9 272 583.00 | | 9 870 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 869 536.00 | 2 627 797.00 | | 2 869 536.00 |
EA Autres dettes | 731 442.00 | 1 154 692.00 | | 731 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 340.00 | 144 785.00 | | 10 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 558 423.00 | 13 246 012.00 | | 13 558 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 537 297.00 | 17 251 357.00 | | 18 537 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 558 423.00 | 13 246 012.00 | | 13 558 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 276 507.00 | 204 870.00 | 56 481 377.00 | 56 276 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 276 507.00 | 204 870.00 | 56 481 377.00 | 56 276 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 545 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 479 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 8 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 216 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 328 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 333 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 173.00 | 40 832.00 | | 47 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 178.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 822.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 710 329.00 | 670 461.00 | | 710 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 550 627.00 | 53 712 339.00 | | 56 550 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 927 098.00 | 52 303 088.00 | | 54 927 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623 529.00 | 1 409 251.00 | | 1 623 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 745.00 | | 1 747.00 | 35 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 704.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 704.00 | 1 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 704.00 | 30 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 557.00 | | 1 180.00 | 18 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 277.00 | | 567.00 | 9 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 714.00 | 605.00 | | 26 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 557.00 | 15.00 | | 18 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 157.00 | 590.00 | | 8 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 870 105.00 | 9 870 105.00 | | 9 870 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 417.00 | 341 417.00 | | 341 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 769.00 | 242 769.00 | | 242 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 442.00 | 731 442.00 | | 731 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 12 878 100.00 | 12 878 100.00 | | 12 878 100.00 |
VB T. V. A. | 1 637 450.00 | 1 637 450.00 | | 1 637 450.00 |
VC Groupe et associés | 152 960.00 | 152 960.00 | | 152 960.00 |
VI Groupe et associés | 77 001.00 | 77 001.00 | | 77 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 984.00 | 73 984.00 | | 73 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 697 399.00 | 14 696 344.00 | 1 055.00 | 14 697 399.00 |
VW T.V.A. | 2 211 366.00 | 2 211 366.00 | | 2 211 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 558 423.00 | 13 558 423.00 | | 13 558 423.00 |