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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
AP Constructions | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 451.00 | 129 694.00 | 29 756.00 | 159 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 538.00 | 158 577.00 | 34 961.00 | 193 538.00 |
BT Marchandises | 300 027.00 | | 300 027.00 | 300 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 580.00 | | 122 580.00 | 122 580.00 |
BZ Autres créances | 50 622.00 | | 50 622.00 | 50 622.00 |
CF Disponibilités | 27 808.00 | | 27 808.00 | 27 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 550.00 | | 501 550.00 | 501 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 088.00 | 158 577.00 | 536 511.00 | 695 088.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 177 478.00 | | | 177 478.00 |
DH Report à nouveau | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
DL TOTAL (I) | 271 194.00 | | | 271 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 524.00 | | | 52 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 996.00 | | | 173 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 317.00 | | | 265 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 511.00 | | | 536 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 476.00 | | | 243 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 254.00 | | 21 284.00 | 172 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 928.00 | | 19 029.00 | 165 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 255.00 | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 591.00 | 12 986.00 | | 145 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 214.00 | 12 986.00 | | 142 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 996.00 | 173 996.00 | | 173 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
UX Autres créances clients | 122 580.00 | 122 580.00 | | 122 580.00 |
VB T. V. A. | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 524.00 | 30 683.00 | 21 841.00 | 52 524.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 324.00 | 173 715.00 | 2 610.00 | 176 324.00 |
VW T.V.A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 317.00 | 243 476.00 | 21 841.00 | 265 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
ST Autres comptes | 56 607.00 | | | 56 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
YT Sous‐traitance | 98 250.00 | | | 98 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 078.00 | | | 193 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |