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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 277.00 | 14 175.00 | 3 101.00 | 17 277.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 581 788.00 | 294 169.00 | 287 619.00 | 581 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 121.00 | 930 829.00 | 156 293.00 | 1 087 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 970.00 | 415 388.00 | 99 582.00 | 514 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 403.00 | | 46 403.00 | 46 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 546.00 | | 105 546.00 | 105 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 960.00 | 1 654 561.00 | 719 399.00 | 2 373 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 135 768.00 | 49 945.00 | 1 085 823.00 | 1 135 768.00 |
BN En cours de production de biens | 182 936.00 | | 182 936.00 | 182 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 375 596.00 | | 375 596.00 | 375 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 727 476.00 | 3 149.00 | 724 326.00 | 727 476.00 |
BZ Autres créances | 449 712.00 | | 449 712.00 | 449 712.00 |
CF Disponibilités | 484 130.00 | | 484 130.00 | 484 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 151.00 | | 33 151.00 | 33 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 769.00 | 53 094.00 | 3 335 676.00 | 3 388 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 762 729.00 | 1 707 655.00 | 4 055 074.00 | 5 762 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 858 448.00 | 609 160.00 | | 858 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 130.00 | 351 288.00 | | 242 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 777.00 | 1 171 648.00 | | 1 311 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 295.00 | 447 705.00 | | 424 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 229.00 | 467 502.00 | | 416 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 095.00 | 430 596.00 | | 381 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 050.00 | 1 786 143.00 | | 1 361 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 855.00 | 221 375.00 | | 155 855.00 |
EA Autres dettes | 4 773.00 | 29 846.00 | | 4 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 297.00 | 3 383 166.00 | | 2 743 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 074.00 | 4 554 814.00 | | 4 055 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 791.00 | 2 385 024.00 | | 1 895 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 490.00 | 121 763.00 | | 151 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 716 919.00 | |
FG Production vendue services | | | 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 717 879.00 | |
FM Production stockée | | | -164 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 571 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 413 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 662 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 258.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 217 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 307.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 274.00 | 9 598.00 | | 3 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 726.00 | -9 598.00 | | 16 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 057.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 117.00 | 129 021.00 | | 93 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 591 821.00 | 11 688 688.00 | | 8 591 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 349 691.00 | 11 337 400.00 | | 8 349 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 130.00 | 351 288.00 | | 242 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 503.00 | 82 247.00 | | 82 503.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 165 868.00 | 165 868.00 | | 165 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 773.00 | | 128 093.00 | 2 255 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 569.00 | 106 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 906.00 | 2 373 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 337.00 | 2 250 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 234.00 | | 4 043.00 | 13 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 944.00 | | 123 676.00 | 2 134 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 595.00 | | 374.00 | 107 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 592.00 | 123 033.00 | 5 063.00 | 1 536 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 234.00 | 942.00 | | 13 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 358.00 | 122 091.00 | 5 063.00 | 1 523 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 244.00 | 47 479.00 | 237 070.00 | 295 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 050.00 | 1 361 050.00 | | 1 361 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 855.00 | 155 855.00 | | 155 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 758.00 | 125 758.00 | | 125 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
UX Autres créances clients | 727 476.00 | 727 476.00 | | 727 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 490.00 | 151 490.00 | | 151 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 805.00 | 54 159.00 | 196 412.00 | 272 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 639.00 | | | 64 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 712.00 | 449 712.00 | | 449 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 194.00 | 1 210 339.00 | 855.00 | 1 211 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 202.00 | 1 895 791.00 | 433 482.00 | 2 362 202.00 |