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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 464.00 | 47 736.00 | 728.00 | 48 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 623.00 | 6 203.00 | 19 419.00 | 25 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 103.00 | 53 939.00 | 38 164.00 | 92 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 424 594.00 | | 424 594.00 | 424 594.00 |
BZ Autres créances | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
CF Disponibilités | 199 914.00 | | 199 914.00 | 199 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 277.00 | | 807 277.00 | 807 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 380.00 | 53 939.00 | 845 441.00 | 899 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 541 836.00 | 512 123.00 | | 541 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 438.00 | 129 713.00 | | 51 438.00 |
DL TOTAL (I) | 601 658.00 | 650 221.00 | | 601 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 457.00 | 134.00 | | 18 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 057.00 | 49 713.00 | | 54 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 847.00 | 98 438.00 | | 40 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 491.00 | 125 682.00 | | 91 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 783.00 | 273 967.00 | | 243 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 441.00 | 924 188.00 | | 845 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 225.00 | 273 967.00 | | 233 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 265.00 | | 38 115.00 | 83 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 278.00 | 92 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 278.00 | 74 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 249.00 | | 38 115.00 | 65 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 174.00 | 987.00 | 10 222.00 | 63 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 174.00 | 987.00 | 10 222.00 | 63 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
UX Autres créances clients | 424 594.00 | 424 594.00 | | 424 594.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 384.00 | 7 826.00 | 10 558.00 | 18 384.00 |
VI Groupe et associés | 54 057.00 | 54 057.00 | | 54 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
VP Divers | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 879.00 | 476 879.00 | | 476 879.00 |
VW T.V.A. | 71 851.00 | 71 851.00 | | 71 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 783.00 | 233 225.00 | 10 558.00 | 243 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 768.00 | 1 480.00 | | 1 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 960.00 | 23 390.00 | | 14 960.00 |
ST Autres comptes | 59 820.00 | 81 299.00 | | 59 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 600.00 | 18 664.00 | | 17 600.00 |
YT Sous‐traitance | 153 569.00 | 197 857.00 | | 153 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 107.00 | 2 044.00 | | 2 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 875.00 | 3 524.00 | | 3 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 899.00 | 203 048.00 | | 360 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 882.00 | 140 533.00 | | 105 882.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 949.00 | 321 210.00 | | 245 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |