| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 647 710.00 | 1 793 471.00 | 854 239.00 | 2 647 710.00 |
AH Fonds commercial | 34 885 309.00 | 17 833 000.00 | 17 052 309.00 | 34 885 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 971 525.00 | | 971 525.00 | 971 525.00 |
AP Constructions | 24 314 575.00 | 20 323 647.00 | 3 990 928.00 | 24 314 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 695.00 | 75 695.00 | | 75 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 007 957.00 | 9 797 352.00 | 1 210 605.00 | 11 007 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 641 004.00 | | 641 004.00 | 641 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 006 295.00 | | 3 006 295.00 | 3 006 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 455 690.00 | 50 104 165.00 | 28 351 525.00 | 78 455 690.00 |
BT Marchandises | 30 752 196.00 | 3 039 920.00 | 27 712 276.00 | 30 752 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 127.00 | | 181 127.00 | 181 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 723 514.00 | 272 403.00 | 4 451 110.00 | 4 723 514.00 |
BZ Autres créances | 7 755 052.00 | 1 744 497.00 | 6 010 554.00 | 7 755 052.00 |
CF Disponibilités | 1 970 982.00 | | 1 970 982.00 | 1 970 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951 388.00 | | 1 951 388.00 | 1 951 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 334 258.00 | 5 056 820.00 | 42 277 438.00 | 47 334 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 789 948.00 | 55 160 985.00 | 70 628 963.00 | 125 789 948.00 |
CU Autres participations | 905 467.00 | 281 000.00 | 624 467.00 | 905 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 221 271.00 | 28 461 441.00 | | 70 221 271.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 805.00 | 173 805.00 | | 173 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 355 643.00 | 2 355 643.00 | | 2 355 643.00 |
DH Report à nouveau | -9 162 679.00 | -7 189 864.00 | | -9 162 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 424 451.00 | -1 972 815.00 | | -21 424 451.00 |
DK Provisions réglementées | 585 397.00 | 524 879.00 | | 585 397.00 |
DL TOTAL (I) | 42 745 956.00 | 22 353 059.00 | | 42 745 956.00 |
DP Provisions pour risques | 586 893.00 | 813 581.00 | | 586 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 608.00 | 427 534.00 | | 360 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 947 501.00 | 1 241 115.00 | | 947 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 221.00 | 38 184 479.00 | | 7 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 834 251.00 | 19 031 485.00 | | 16 834 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 020 448.00 | 5 301 444.00 | | 6 020 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 424 503.00 | 832 965.00 | | 1 424 503.00 |
EA Autres dettes | 2 646 053.00 | 3 623 500.00 | | 2 646 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 932 476.00 | 66 955 340.00 | | 26 932 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 625 963.00 | 90 579 543.00 | | 70 625 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 942 650.00 | 2 978 210.00 | 84 920 860.00 | 81 942 650.00 |
FG Production vendue services | 388 110.00 | 11 466.00 | 399 576.00 | 388 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 330 760.00 | 2 989 676.00 | 85 320 437.00 | 82 330 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 326 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 785 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -974 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 399 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 671 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 020 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 295 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 360 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 948.00 | |
GE Autres charges | | | 300 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 845 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 519 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 839 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 147.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 056 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | 760 000.00 | | 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 120 075.00 | 1 067 640.00 | | 1 120 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620 075.00 | 1 827 640.00 | | 1 620 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805 146.00 | 786 353.00 | | 805 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790 614.00 | 1 710 832.00 | | 790 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 437 741.00 | 2 901 491.00 | | 11 437 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 033 500.00 | 5 398 676.00 | | 13 033 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 413 425.00 | -3 571 036.00 | | -11 413 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -45 307.00 | 54 028.00 | | -45 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -282 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 808 085.00 | 119 242 214.00 | | 89 808 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 232 536.00 | 121 215 029.00 | | 111 232 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 424 451.00 | -1 972 815.00 | | -21 424 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 597 000.00 | 12 175 000.00 | 1 949 000.00 | 39 597 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 282 000.00 | 10 069 000.00 | 725 000.00 | 10 282 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 315 000.00 | 2 106 000.00 | 1 224 000.00 | 29 315 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 241 000.00 | 201 000.00 | 990 000.00 | 1 241 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 241 000.00 | 201 000.00 | 77 000.00 | 1 241 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 841 000.00 | 16 834 000.00 | 7 000.00 | 16 841 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 562 000.00 | 2 562 000.00 | | 2 562 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 646 000.00 | 2 646 000.00 | | 2 646 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 433 000.00 | 4 433 000.00 | | 4 433 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
VB T. V. A. | 1 133 000.00 | 1 133 000.00 | | 1 133 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 930 000.00 | 2 930 000.00 | | 2 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 260 000.00 | | | 33 260 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123 000.00 | 1 123 000.00 | | 1 123 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 425 000.00 | 3 425 000.00 | | 3 425 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951 000.00 | 1 951 000.00 | | 1 951 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 676 000.00 | 14 385 000.00 | 291 000.00 | 14 676 000.00 |
VW T.V.A. | 486 000.00 | 486 000.00 | | 486 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 933 000.00 | 26 926 000.00 | 7 000.00 | 26 933 000.00 |