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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 597.00 | 45 698.00 | 52 900.00 | 98 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 348.00 | 32 026.00 | 49 322.00 | 81 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 013.00 | 80 702.00 | 406 311.00 | 487 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 727.00 | | 248 727.00 | 248 727.00 |
BZ Autres créances | 95 669.00 | | 95 669.00 | 95 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CF Disponibilités | 83 713.00 | | 83 713.00 | 83 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 953.00 | | 473 953.00 | 473 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 966.00 | 80 702.00 | 880 264.00 | 960 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 475.00 | 56 475.00 | | 56 475.00 |
DH Report à nouveau | 107 400.00 | 17 234.00 | | 107 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 882.00 | 182 544.00 | | 152 882.00 |
DL TOTAL (I) | 417 520.00 | 264 638.00 | | 417 520.00 |
DP Provisions pour risques | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 484.00 | 71 332.00 | | 46 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 1 059.00 | | 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 330.00 | 65 695.00 | | 62 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 726.00 | 198 151.00 | | 195 726.00 |
EA Autres dettes | 157 851.00 | 171 640.00 | | 157 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 744.00 | 507 878.00 | | 462 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 264.00 | 772 516.00 | | 880 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 100.00 | 461 503.00 | | 442 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | | | 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 002.00 | | 34 011.00 | 453 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 978.00 | | | 302 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 956.00 | | 33 990.00 | 145 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 068.00 | | 21.00 | 4 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 836.00 | 31 866.00 | | 48 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | 293.00 | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 151.00 | 31 573.00 | | 46 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 330.00 | 62 330.00 | | 62 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 845.00 | 118 845.00 | | 118 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 851.00 | 157 851.00 | | 157 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
UX Autres créances clients | 248 727.00 | 248 727.00 | | 248 727.00 |
VB T. V. A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VC Groupe et associés | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 484.00 | 25 840.00 | 20 644.00 | 46 484.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 956.00 | 60 956.00 | | 60 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 900.00 | 345 046.00 | 2 855.00 | 347 900.00 |
VW T.V.A. | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 744.00 | 442 100.00 | 20 644.00 | 462 744.00 |