| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 243.00 | | 50 243.00 | 50 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 092.00 | 24 717.00 | 1 375.00 | 26 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 484.00 | 47 099.00 | 3 385.00 | 50 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 870.00 | 71 816.00 | 90 054.00 | 161 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BZ Autres créances | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CF Disponibilités | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 840.00 | | 34 840.00 | 34 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 710.00 | 71 816.00 | 124 894.00 | 196 710.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 540.00 | 267 540.00 | | 267 540.00 |
DH Report à nouveau | -265 641.00 | -381 691.00 | | -265 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 645.00 | 116 050.00 | | -17 645.00 |
DL TOTAL (I) | -8 123.00 | 9 522.00 | | -8 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 043.00 | 80 934.00 | | 77 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 053.00 | 34 351.00 | | 21 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 728.00 | 22 903.00 | | 30 728.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 28 110.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 017.00 | 166 298.00 | | 133 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 894.00 | 175 819.00 | | 124 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 824.00 | 166 298.00 | | 130 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 328 633.00 | | 328 633.00 | 328 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 633.00 | | 328 633.00 | 328 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 125.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 495.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 091.00 | 2 177.00 | | 32 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 091.00 | 2 177.00 | | 32 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 091.00 | 82 318.00 | | -32 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 043.00 | 305 402.00 | | 345 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 688.00 | 189 352.00 | | 362 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 645.00 | 116 050.00 | | -17 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 126.00 | | | 194 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 426.00 | | 18 999.00 | 30 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 426.00 | 1 830.00 | 161 870.00 | 30 426.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 830.00 | 76 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 295.00 | | | 66 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 406.00 | | | 78 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 425.00 | | | 49 425.00 |