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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 37 190.00 | 34 540.00 | 2 650.00 | 37 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 287.00 | 147 030.00 | 35 257.00 | 182 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 748.00 | 149 666.00 | 57 082.00 | 206 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 000.00 | 341 661.00 | 112 339.00 | 454 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 870.00 | | 56 870.00 | 56 870.00 |
BN En cours de production de biens | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 488.00 | | 143 488.00 | 143 488.00 |
BZ Autres créances | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CF Disponibilités | 173 668.00 | | 173 668.00 | 173 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 611.00 | | 454 611.00 | 454 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 611.00 | 341 661.00 | 566 951.00 | 908 611.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 183.00 | 89 183.00 | | 89 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 225 493.00 | 203 595.00 | | 225 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 836.00 | 41 898.00 | | 54 836.00 |
DL TOTAL (I) | 378 431.00 | 343 594.00 | | 378 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 632.00 | 29 486.00 | | 16 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 406.00 | 3 117.00 | | 3 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 384.00 | 48 957.00 | | 72 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 221.00 | 66 252.00 | | 60 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
EA Autres dettes | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 520.00 | 150 351.00 | | 188 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 951.00 | 493 945.00 | | 566 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 026.00 | 150 351.00 | | 149 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 118.00 | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 547.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 109 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 115 001.00 | |
FM Production stockée | | | 58 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 1 720.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 164.00 | -1 720.00 | | 14 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 018.00 | 8 275.00 | | 14 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 827.00 | 1 317 003.00 | | 1 203 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 991.00 | 1 275 105.00 | | 1 148 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 836.00 | 41 898.00 | | 54 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 046.00 | | 20 089.00 | 435 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135.00 | 454 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 135.00 | 426 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 321.00 | | 20 039.00 | 407 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 677.00 | | 50.00 | 9 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 096.00 | 27 272.00 | 708.00 | 315 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 671.00 | 27 272.00 | 708.00 | 304 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 384.00 | 72 384.00 | | 72 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 221.00 | 60 221.00 | | 60 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 143 488.00 | 143 488.00 | | 143 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 456.00 | 8 963.00 | 7 494.00 | 16 456.00 |
VI Groupe et associés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 174.00 | 164 119.00 | 55.00 | 164 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 520.00 | 149 026.00 | 7 494.00 | 156 520.00 |