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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 442 109.00 | 729 092.00 | 713 017.00 | 1 442 109.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 442 124.00 | 729 092.00 | 713 032.00 | 1 442 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 762.00 | | 145 762.00 | 145 762.00 |
072 Créances – Autres | 49 529.00 | | 49 529.00 | 49 529.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 276 388.00 | | 276 388.00 | 276 388.00 |
084 Disponibilités | 277 140.00 | | 277 140.00 | 277 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 756 418.00 | | 756 418.00 | 756 418.00 |
110 Total général Actif | 2 198 543.00 | 729 092.00 | 1 469 450.00 | 2 198 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 255 321.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 128 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 531 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 479 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 418 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 937 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 469 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 258 858.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 332 602.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 258 858.00 | | | 258 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 367 126.00 | | | 1 367 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 258 858.00 | | | 258 858.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 183 860.00 | | | 183 860.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 437.00 | | | 89 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 229.00 | | | 84 229.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 44 930.00 | | | 44 930.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 44 930.00 | | | 44 930.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |