| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 647.00 | 65 243.00 | 24 404.00 | 89 647.00 |
040 Immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 925.00 | 65 243.00 | 46 682.00 | 111 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 533.00 | 4 863.00 | 62 670.00 | 67 533.00 |
072 Créances – Autres | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
084 Disponibilités | 79 137.00 | | 79 137.00 | 79 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 343.00 | 4 863.00 | 170 480.00 | 175 343.00 |
110 Total général Actif | 287 268.00 | 70 107.00 | 217 162.00 | 287 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 401.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 472.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 197.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228.00 | | | 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 777.00 | | | 362 777.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 759.00 | | | 366 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228.00 | | | 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 937.00 | | | 140 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 024.00 | | | -5 024.00 |
242 Autres charges externes. | 67 889.00 | | | 67 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 171.00 | | | -11 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 498.00 | | | 116 498.00 |
252 Charges sociales | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
262 Autres charges | 154.00 | | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 822.00 | | | 364 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 256.00 | | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 193.00 | | | 193.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 270.00 | | | 270.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 502.00 | | | 109 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 235.00 | | | 235.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 184.00 | | | 38 184.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 306.00 | | | 1 306.00 |