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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 607.00 | 193.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 444.00 | 63 081.00 | 39 363.00 | 102 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 267.00 | 66 811.00 | 76 456.00 | 143 267.00 |
BT Marchandises | 413 902.00 | 4 532.00 | 409 370.00 | 413 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 592.00 | 437.00 | 156.00 | 592.00 |
BZ Autres créances | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
CF Disponibilités | 133 882.00 | | 133 882.00 | 133 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 559.00 | 4 969.00 | 563 590.00 | 568 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 826.00 | 71 780.00 | 640 046.00 | 711 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DG Autres réserves | 412 627.00 | 356 448.00 | | 412 627.00 |
DH Report à nouveau | 112 614.00 | 112 614.00 | | 112 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 421.00 | 56 178.00 | | 54 421.00 |
DL TOTAL (I) | 580 102.00 | 525 681.00 | | 580 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 639.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 428.00 | 20 916.00 | | 12 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 927.00 | 91 664.00 | | 16 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 198.00 | 26 405.00 | | 30 198.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 360.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 944.00 | 139 345.00 | | 59 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 046.00 | 665 026.00 | | 640 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 944.00 | 139 345.00 | | 59 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 918 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 918 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 099.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | -3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 305.00 | 128.00 | | 3 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 834.00 | 30 000.00 | | 7 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 305.00 | 128.00 | | 3 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 537.00 | 45 000.00 | | 2 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 288.00 | 128.00 | | 3 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 503.00 | 16 717.00 | | 12 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 582.00 | 921 626.00 | | 927 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 161.00 | 865 448.00 | | 873 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 421.00 | 56 178.00 | | 54 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 287.00 | | 980.00 | 145 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 143 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 103 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 264.00 | | 980.00 | 105 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 712.00 | 10 099.00 | 3 000.00 | 59 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 589.00 | 10 099.00 | 3 000.00 | 56 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VI Groupe et associés | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 674.00 | 20 774.00 | 7 900.00 | 28 674.00 |
VW T.V.A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 944.00 | 59 944.00 | | 59 944.00 |