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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AH Fonds commercial | 2 975 000.00 | | 2 975 000.00 | 2 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 755.00 | 86 040.00 | 19 715.00 | 105 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 105 938.00 | 92 492.00 | 3 013 446.00 | 3 105 938.00 |
BT Marchandises | 360 156.00 | | 360 156.00 | 360 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 253.00 | | 84 253.00 | 84 253.00 |
BZ Autres créances | 470 944.00 | | 470 944.00 | 470 944.00 |
CF Disponibilités | 43 648.00 | | 43 648.00 | 43 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 555.00 | | 965 555.00 | 965 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 494.00 | 92 492.00 | 3 979 002.00 | 4 071 494.00 |
CU Autres participations | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 71 834.00 | | | 71 834.00 |
DH Report à nouveau | 2 498 943.00 | | | 2 498 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 898.00 | | | 167 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 676.00 | | | 2 870 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 415.00 | | | 161 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 077.00 | | | 403 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 290.00 | | | 429 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 617.00 | | | 67 617.00 |
EA Autres dettes | 46 925.00 | | | 46 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 325.00 | | | 1 108 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 979 002.00 | | | 3 979 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 947.00 | | | 1 101 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 135.00 | | | 91 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 828.00 | 6 665.00 | | 85 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 952.00 | 6 665.00 | | 82 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 290.00 | 429 290.00 | | 429 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 617.00 | 67 617.00 | | 67 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 219.00 | 58 219.00 | | 58 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 84 253.00 | 84 253.00 | | 84 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 135.00 | 91 135.00 | | 91 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 280.00 | 63 902.00 | 6 378.00 | 70 280.00 |
VI Groupe et associés | 391 784.00 | 391 784.00 | | 391 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 342.00 | | | 90 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 944.00 | 470 944.00 | | 470 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 859.00 | 560 619.00 | 1 240.00 | 561 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 326.00 | 1 101 948.00 | 6 378.00 | 1 108 326.00 |