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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 158 687.00 | 138 015.00 | 20 672.00 | 158 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 114.00 | 16 302.00 | 4 811.00 | 21 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 679.00 | 144 542.00 | 43 137.00 | 187 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 565.00 | | 105 565.00 | 105 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 085.00 | 298 860.00 | 174 225.00 | 473 085.00 |
BT Marchandises | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 849.00 | 9 109.00 | 201 740.00 | 210 849.00 |
BZ Autres créances | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 703.00 | 9 109.00 | 265 594.00 | 274 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 788.00 | 307 968.00 | 439 819.00 | 747 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 500.00 | 4 500.00 | | 149 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | | 14 905.00 | | |
DH Report à nouveau | 14 703.00 | 126 854.00 | | 14 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 063.00 | 23 766.00 | | 10 063.00 |
DL TOTAL (I) | 174 715.00 | 170 476.00 | | 174 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 478.00 | 43 169.00 | | 120 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 637.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 566.00 | 180 408.00 | | 138 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 710.00 | 6 427.00 | | 4 710.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 104.00 | 230 640.00 | | 265 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 819.00 | 401 116.00 | | 439 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 536.00 | 217 068.00 | | 109 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 666.00 | | 127 921.00 | 353 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 502.00 | 473 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 502.00 | 473 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 666.00 | | 127 881.00 | 353 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 266.00 | 42 486.00 | 3 892.00 | 260 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 266.00 | 42 486.00 | 3 892.00 | 260 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 366.00 | 4 704.00 | 2 961.00 | 7 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 366.00 | 4 704.00 | 2 961.00 | 7 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 366.00 | 4 704.00 | 2 961.00 | 7 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 704.00 | 2 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 566.00 | 138 566.00 | | 138 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 194 273.00 | 194 273.00 | | 194 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VB T. V. A. | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 478.00 | -35 091.00 | 100 772.00 | 120 478.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 692.00 | | | 106 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 385.00 | 233 385.00 | | 233 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 104.00 | 109 536.00 | 100 772.00 | 265 104.00 |