| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 761.00 | 304.00 | 457.00 | 761.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 638.00 | 63 430.00 | 7 208.00 | 70 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 228.00 | 3 819.00 | 4 410.00 | 8 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 957.00 | 151 703.00 | 173 254.00 | 324 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 206.00 | | 69 206.00 | 69 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 133.00 | 331 366.00 | 566 767.00 | 898 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960 262.00 | | 3 960 262.00 | 3 960 262.00 |
BZ Autres créances | 968 072.00 | | 968 072.00 | 968 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 935 246.00 | | 935 246.00 | 935 246.00 |
CF Disponibilités | 2 440 354.00 | | 2 440 354.00 | 2 440 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 313 893.00 | | 8 313 893.00 | 8 313 893.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 212 064.00 | 331 366.00 | 8 880 698.00 | 9 212 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 206.00 | | | 69 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 411 375.00 | 112 110.00 | 299 265.00 | 411 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 326 153.00 | 2 092 468.00 | | 2 326 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 641.00 | 333 685.00 | | 324 641.00 |
DL TOTAL (I) | 3 090 794.00 | 2 866 153.00 | | 3 090 794.00 |
DP Provisions pour risques | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 892.00 | 161 836.00 | | 110 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 681 094.00 | 4 050 957.00 | | 3 681 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 189.00 | 466 638.00 | | 409 189.00 |
EA Autres dettes | 1 804.00 | 14 278.00 | | 1 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 457 425.00 | 736 301.00 | | 1 457 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 660 404.00 | 5 430 010.00 | | 5 660 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 880 698.00 | 8 425 663.00 | | 8 880 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 597 218.00 | 5 430 010.00 | | 5 597 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 783.00 | 8 417 649.00 | 9 565 432.00 | 1 147 783.00 |
FG Production vendue services | 704 515.00 | 2 166 081.00 | 2 870 596.00 | 704 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 298.00 | 10 583 730.00 | 12 436 028.00 | 1 852 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 431 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 151 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 423.00 | |
GE Autres charges | | | 57 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 021 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 2 312.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 2 312.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 13 247.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 13 247.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -10 935.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 620.00 | 50 078.00 | | 36 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 584 184.00 | 8 424 358.00 | | 12 584 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 259 543.00 | 8 090 673.00 | | 12 259 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 641.00 | 333 685.00 | | 324 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 435.00 | | 22 698.00 | 875 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 755.00 | | 6.00 | 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 695.00 | | 1 943.00 | 68 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 436.00 | | 20 750.00 | 312 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 549.00 | | | 493 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 083.00 | 42 173.00 | | 177 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151.00 | 153.00 | | 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 055.00 | 9 375.00 | | 54 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 876.00 | 32 645.00 | | 122 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 265.00 | 44 845.00 | | 67 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 765.00 | 44 845.00 | | 196 765.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 681 094.00 | 3 681 094.00 | | 3 681 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 862.00 | 121 862.00 | | 121 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 048.00 | 127 048.00 | | 127 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 457 425.00 | 1 457 425.00 | | 1 457 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 206.00 | 69 206.00 | | 69 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
UX Autres créances clients | 3 960 262.00 | 3 960 262.00 | | 3 960 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VB T. V. A. | 143 131.00 | 143 131.00 | | 143 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 595.00 | 44 409.00 | 63 186.00 | 107 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 380.00 | 65 380.00 | | 65 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 991.00 | 752 991.00 | | 752 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 020 467.00 | 5 007 498.00 | 12 969.00 | 5 020 467.00 |
VW T.V.A. | 135 457.00 | 135 457.00 | | 135 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 660 404.00 | 5 597 218.00 | 63 186.00 | 5 660 404.00 |