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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 458.00 | 76.00 | 27 381.00 | 27 458.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 608.00 | 76.00 | 27 531.00 | 27 608.00 |
072 Créances – Autres | 468 999.00 | | 468 999.00 | 468 999.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
084 Disponibilités | 386 322.00 | | 386 322.00 | 386 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 163 037.00 | | 1 163 037.00 | 1 163 037.00 |
110 Total général Actif | 1 190 645.00 | 76.00 | 1 190 569.00 | 1 190 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 558 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 540 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 104 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 190 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 458.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 582 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
242 Autres charges externes. | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
252 Charges sociales | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 748.00 | | | 76 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
280 Produits financiers | 388 864.00 | | | 388 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 582 804.00 | | | 582 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 444 087.00 | | | 444 087.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 540 204.00 | | | 540 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 837.00 | | | 437 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 437 687.00 | | | 437 687.00 |