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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 588.00 | 5 936.00 | 46 652.00 | 52 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 049.00 | 1 479.00 | 1 570.00 | 3 049.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 638.00 | 7 415.00 | 49 222.00 | 56 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 228.00 | 18 396.00 | 49 832.00 | 68 228.00 |
072 Créances – Autres | 115 276.00 | | 115 276.00 | 115 276.00 |
084 Disponibilités | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 799.00 | 18 396.00 | 166 403.00 | 184 799.00 |
110 Total général Actif | 241 437.00 | 25 811.00 | 215 625.00 | 241 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 262.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 980.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 625.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 553.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 066.00 | 5 047.00 | 3 019.00 | 8 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 522.00 | 2 676.00 | 41 846.00 | 44 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 049.00 | 1 578.00 | 1 472.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 638.00 | 9 301.00 | 47 337.00 | 56 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 954.00 | | 32 954.00 | 32 954.00 |
BZ Autres créances | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CF Disponibilités | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 491.00 | | 52 491.00 | 52 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 129.00 | 9 301.00 | 99 828.00 | 109 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 434 126.00 | 383 225.00 | | 434 126.00 |
230 Autres produits | 1 134.00 | -14.00 | | 1 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 260.00 | 383 210.00 | | 435 260.00 |
242 Autres charges externes. | 112 235.00 | 97 284.00 | | 112 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 916.00 | 2 309.00 | | 1 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 276 704.00 | 242 676.00 | | 276 704.00 |
252 Charges sociales | 24 734.00 | 14 039.00 | | 24 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 387.00 | 767.00 | | 3 387.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
262 Autres charges | | 1 035.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 424 848.00 | 363 982.00 | | 424 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 412.00 | 19 228.00 | | 10 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 847.00 | 22 183.00 | | 40 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 577.00 | 17 729.00 | | 39 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 3 552.00 | | 1 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 930.00 | 20 130.00 | | 9 930.00 |
DA Capital social ou individuel | 52 624.00 | 52 624.00 | | 52 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
DH Report à nouveau | 37 667.00 | 27 737.00 | | 37 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 056.00 | 9 930.00 | | -48 056.00 |
DL TOTAL (I) | 47 497.00 | 95 553.00 | | 47 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 77 214.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 5 980.00 | | 1 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 122.00 | 35 262.00 | | 28 122.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 1 421.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 332.00 | 120 072.00 | | 52 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 828.00 | 215 625.00 | | 99 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 332.00 | 73 072.00 | | 29 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 195.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 338 692.00 | | 338 692.00 | 338 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 692.00 | | 338 692.00 | 338 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 723.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 322.00 | 1 294.00 | | 7 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 322.00 | 40 847.00 | | 7 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 944.00 | 39 577.00 | | 65 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 944.00 | 39 577.00 | | 65 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 623.00 | 1 270.00 | | -58 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | 1 752.00 | | 3 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 571.00 | 476 107.00 | | 377 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 627.00 | 466 177.00 | | 425 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 056.00 | 9 930.00 | | -48 056.00 |