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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 730.00 | 40 167.00 | 50 563.00 | 90 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 434.00 | 55 431.00 | 53 002.00 | 108 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 273.00 | 95 598.00 | 455 675.00 | 551 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BZ Autres créances | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CF Disponibilités | 384 340.00 | | 384 340.00 | 384 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 971.00 | | 403 971.00 | 403 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 244.00 | 95 598.00 | 859 646.00 | 955 244.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 299 547.00 | 266 601.00 | | 299 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 199.00 | 32 945.00 | | 24 199.00 |
DL TOTAL (I) | 346 845.00 | 322 647.00 | | 346 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 508.00 | 101 711.00 | | 213 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 700.00 | 87 130.00 | | 69 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 240.00 | 63 940.00 | | 90 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 352.00 | 67 839.00 | | 128 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 800.00 | 320 620.00 | | 512 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 646.00 | 643 267.00 | | 859 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 429.00 | 298 299.00 | | 506 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 830.00 | | 34 443.00 | 516 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 260.00 | | | 345 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 720.00 | | 34 443.00 | 164 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 576.00 | 23 022.00 | | 72 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 576.00 | 23 022.00 | | 72 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 240.00 | 90 240.00 | | 90 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 747.00 | 68 747.00 | | 68 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 508.00 | 207 137.00 | 6 371.00 | 213 508.00 |
VI Groupe et associés | 69 700.00 | 69 700.00 | | 69 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 232.00 | | | 193 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 435.00 | | | 81 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 333.00 | 14 533.00 | 6 800.00 | 21 333.00 |
VW T.V.A. | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 800.00 | 506 429.00 | 6 371.00 | 512 800.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |