| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 192.00 | 551 094.00 | 385 097.00 | 936 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 034.00 | 40 511.00 | 25 523.00 | 66 034.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 148.00 | 591 605.00 | 434 542.00 | 1 026 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 196.00 | | 206 196.00 | 206 196.00 |
BZ Autres créances | 47 897.00 | | 47 897.00 | 47 897.00 |
CF Disponibilités | 42 833.00 | | 42 833.00 | 42 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 418.00 | | 80 418.00 | 80 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 345.00 | | 377 345.00 | 377 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 494.00 | 591 605.00 | 811 888.00 | 1 403 494.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 326.00 | 145 326.00 | | 145 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
DG Autres réserves | 209 140.00 | 164 599.00 | | 209 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 709.00 | 94 541.00 | | 2 709.00 |
DL TOTAL (I) | 371 709.00 | 418 999.00 | | 371 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 075.00 | 284 419.00 | | 235 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 104.00 | 1 324.00 | | 60 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 341.00 | 46 282.00 | | 49 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 169.00 | 96 662.00 | | 91 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 740.00 | 10 200.00 | | 3 740.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | 406.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 179.00 | 439 294.00 | | 440 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 888.00 | 858 294.00 | | 811 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 419.00 | 242 079.00 | | 283 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
FG Production vendue services | 1 052 379.00 | | 1 052 379.00 | 1 052 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 774.00 | | 1 053 774.00 | 1 053 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 081.00 | 7 434.00 | | 9 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 243.00 | 126 500.00 | | 91 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 629.00 | 1 206.00 | | 3 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 872.00 | 127 706.00 | | 94 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 826.00 | 70 571.00 | | 55 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 629.00 | 1 206.00 | | 3 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 455.00 | 71 812.00 | | 59 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 416.00 | 55 893.00 | | 35 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 124.00 | 1 213 034.00 | | 1 165 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 414.00 | 1 118 492.00 | | 1 162 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 709.00 | 94 541.00 | | 2 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 067.00 | | 199 028.00 | 935 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 947.00 | 1 026 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 947.00 | 1 002 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 165.00 | | 184 009.00 | 926 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | 15 019.00 | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 893.00 | 113 834.00 | 52 121.00 | 529 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 893.00 | 113 834.00 | 52 121.00 | 529 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 629.00 | 3 629.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 198.00 | 3 629.00 | 4 827.00 | 1 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 629.00 | 3 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 341.00 | 49 341.00 | | 49 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UX Autres créances clients | 206 196.00 | 206 196.00 | | 206 196.00 |
VB T. V. A. | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 075.00 | 78 315.00 | 156 760.00 | 235 075.00 |
VI Groupe et associés | 60 104.00 | 60 104.00 | | 60 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 978.00 | | | 90 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 418.00 | 80 418.00 | | 80 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 512.00 | 334 512.00 | | 334 512.00 |
VW T.V.A. | 52 708.00 | 52 708.00 | | 52 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 179.00 | 283 419.00 | 156 760.00 | 440 179.00 |