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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301 236.00 | 47 297.00 | 253 939.00 | 301 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 236.00 | 47 297.00 | 253 939.00 | 301 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 158.00 | | 318 158.00 | 318 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 161.00 | | 241 161.00 | 241 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 737.00 | 1 960.00 | 81 777.00 | 83 737.00 |
BZ Autres créances | 159 227.00 | | 159 227.00 | 159 227.00 |
CF Disponibilités | 703 368.00 | | 703 368.00 | 703 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 653.00 | 1 960.00 | 1 503 693.00 | 1 505 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 890.00 | 49 257.00 | 1 757 632.00 | 1 806 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 797 569.00 | -2 205 105.00 | | -2 797 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 890.00 | -592 464.00 | | -126 890.00 |
DL TOTAL (I) | -2 224 459.00 | -2 097 569.00 | | -2 224 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800 377.00 | 3 150 377.00 | | 3 800 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 109.00 | 228 550.00 | | 169 109.00 |
EA Autres dettes | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 982 092.00 | 3 378 927.00 | | 3 982 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 632.00 | 1 281 357.00 | | 1 757 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 982 092.00 | | | 3 982 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 466 009.00 | 936 264.00 | 2 402 273.00 | 1 466 009.00 |
FD Production vendue biens | 265 961.00 | | 265 961.00 | 265 961.00 |
FG Production vendue services | 857.00 | 1 115.00 | 1 972.00 | 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 828.00 | 937 379.00 | 2 670 207.00 | 1 732 828.00 |
FM Production stockée | | | 43 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 960.00 | |
GE Autres charges | | | 29 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 598.00 | 1 559 864.00 | | 2 713 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 488.00 | 2 152 328.00 | | 2 840 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 890.00 | -592 464.00 | | -126 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 137.00 | | 24 100.00 | 277 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 137.00 | | 24 100.00 | 277 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 340.00 | 13 957.00 | | 33 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 340.00 | 13 957.00 | | 33 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 960.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 109.00 | 169 109.00 | | 169 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
UP Prêts | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
UX Autres créances clients | 83 738.00 | 83 738.00 | | 83 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 6.00 | |
VB T. V. A. | 159 228.00 | 159 228.00 | | 159 228.00 |
VI Groupe et associés | 3 800 377.00 | 3 800 377.00 | | 3 800 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 965.00 | 242 965.00 | | 242 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 982 092.00 | 3 982 092.00 | | 3 982 092.00 |