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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 011.00 | 23 147.00 | 24 863.00 | 48 011.00 |
040 Immobilisations financières | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 681.00 | 23 147.00 | 68 533.00 | 91 681.00 |
060 Stock marchandises | 344 792.00 | | 344 792.00 | 344 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 134.00 | | 143 134.00 | 143 134.00 |
072 Créances – Autres | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
084 Disponibilités | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 498 296.00 | | 498 296.00 | 498 296.00 |
110 Total général Actif | 589 976.00 | 23 147.00 | 566 829.00 | 589 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 339 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 364 628.00 | | | 364 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 752.00 | | | 752.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 381.00 | | | 365 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 315.00 | | | 262 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -119 673.00 | | | -119 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
242 Autres charges externes. | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 679.00 | | | 65 679.00 |
252 Charges sociales | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 277.00 | | | 344 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
294 Charges financières | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 215.00 | | | 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 465.00 | | | 91 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 215.00 | | | 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 748.00 | | | 71 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |