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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AP Constructions | 18 565.00 | 14 312.00 | 4 253.00 | 18 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 584.00 | 9 482.00 | 16 102.00 | 25 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 466.00 | 154 170.00 | 25 296.00 | 179 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 741.00 | 181 997.00 | 228 745.00 | 410 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 402.00 | | 87 402.00 | 87 402.00 |
BZ Autres créances | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CF Disponibilités | 83 454.00 | | 83 454.00 | 83 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 804.00 | | 202 804.00 | 202 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 546.00 | 181 997.00 | 431 549.00 | 613 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 745.00 | 166 863.00 | | 189 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 553.00 | 34 882.00 | | 71 553.00 |
DL TOTAL (I) | 294 298.00 | 234 745.00 | | 294 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 423.00 | 23 331.00 | | 2 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 443.00 | 2 405.00 | | 3 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 659.00 | 15 481.00 | | 21 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 717.00 | 80 743.00 | | 109 717.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 252.00 | 121 960.00 | | 137 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 549.00 | 356 705.00 | | 431 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 252.00 | 121 960.00 | | 137 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 274.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 303.00 | | 11 552.00 | 425 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 114.00 | 410 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 114.00 | 223 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 435.00 | | | 183 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 176.00 | | 11 552.00 | 238 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 236.00 | 24 437.00 | 20 676.00 | 178 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 204.00 | 24 437.00 | 20 676.00 | 174 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 649.00 | 42 649.00 | | 42 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 87 402.00 | 87 402.00 | | 87 402.00 |
VB T. V. A. | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VI Groupe et associés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 432.00 | 109 432.00 | | 109 432.00 |
VW T.V.A. | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 252.00 | 137 252.00 | | 137 252.00 |