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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 910.00 | 7 512.00 | 11 398.00 | 18 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 760.00 | 341 180.00 | 14 580.00 | 355 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 605.00 | 348 693.00 | 50 912.00 | 399 605.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 812.00 | | 74 812.00 | 74 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 021 173.00 | 83 952.00 | 4 937 221.00 | 5 021 173.00 |
BZ Autres créances | 993 017.00 | | 993 017.00 | 993 017.00 |
CF Disponibilités | 340 668.00 | | 340 668.00 | 340 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908 064.00 | | 1 908 064.00 | 1 908 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 337 735.00 | 83 952.00 | 8 253 783.00 | 8 337 735.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 376 766.00 | | 376 766.00 | 376 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 114 106.00 | 432 645.00 | 8 681 461.00 | 9 114 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 305.00 | 78 305.00 | | 78 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 16 566 157.00 | 16 566 157.00 | | 16 566 157.00 |
DH Report à nouveau | -39 311 344.00 | -32 654 896.00 | | -39 311 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 176 174.00 | -6 656 448.00 | | -7 176 174.00 |
DL TOTAL (I) | -26 839 246.00 | -19 663 071.00 | | -26 839 246.00 |
DP Provisions pour risques | 1 404 170.00 | 1 787 775.00 | | 1 404 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 947.00 | 148 713.00 | | 162 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 567 117.00 | 1 936 488.00 | | 1 567 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 802 627.00 | 24 112 899.00 | | 23 802 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 030.00 | | | 64 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 791 645.00 | 2 439 316.00 | | 8 791 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 871.00 | 1 504 198.00 | | 608 871.00 |
EA Autres dettes | 611 105.00 | 372 660.00 | | 611 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 878 278.00 | 28 429 072.00 | | 33 878 278.00 |
ED (V) | 75 312.00 | | | 75 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 681 461.00 | 10 702 489.00 | | 8 681 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 060 833.00 | 137 420.00 | 15 198 253.00 | 15 060 833.00 |
FG Production vendue services | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 069 755.00 | 137 420.00 | 15 207 175.00 | 15 069 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 880 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 217 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 346 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 571 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 635.00 | |
GE Autres charges | | | 59 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 999 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 118 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 386 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 579 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986 429.00 | 251 830.00 | | 986 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986 429.00 | 251 830.00 | | 986 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 578 660.00 | 510 009.00 | | 3 578 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 582 852.00 | 510 009.00 | | 3 582 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 596 423.00 | -258 179.00 | | -2 596 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 254 519.00 | 17 554 749.00 | | 17 254 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 430 693.00 | 24 211 196.00 | | 24 430 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 176 174.00 | -6 656 448.00 | | -7 176 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 397.00 | 12 296.00 | | 336 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 397.00 | 12 296.00 | | 336 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | -8 834.00 | 8 834.00 | | -8 834.00 |
6T Sur comptes clients | 497 620.00 | | 413 668.00 | 497 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 786.00 | 8 834.00 | 413 668.00 | 488 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 786.00 | 8 834.00 | 413 668.00 | 488 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 802 627.00 | | | 23 802 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 791 645.00 | 8 791 645.00 | | 8 791 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 870.00 | 608 870.00 | | 608 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 105.00 | 611 105.00 | | 611 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 922 256.00 | 7 922 256.00 | | 7 922 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 927 529.00 | 7 927 529.00 | | 7 927 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 814 248.00 | 10 011 621.00 | | 33 814 248.00 |