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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 560.00 | | 490 560.00 | 490 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
BZ Autres créances | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CF Disponibilités | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 178.00 | | 525 178.00 | 525 178.00 |
CU Autres participations | 490 060.00 | | 490 060.00 | 490 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 800.00 | 229 800.00 | | 229 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
DG Autres réserves | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
DH Report à nouveau | -25 802.00 | -90 571.00 | | -25 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 034.00 | 64 769.00 | | 30 034.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 946.00 | | |
DL TOTAL (I) | 343 736.00 | 329 648.00 | | 343 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 993.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 467.00 | 231 337.00 | | 74 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 198.00 | 37 865.00 | | 30 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 776.00 | 80 098.00 | | 76 776.00 |
EA Autres dettes | | 20 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 442.00 | 374 679.00 | | 181 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 178.00 | 704 327.00 | | 525 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 374 679.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 993.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 74 467.00 | | | 74 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 87 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 167.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 208.00 | 1 107.00 | | 1 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208.00 | 1 107.00 | | 1 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 922.00 | 3 459.00 | | 1 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | 3 459.00 | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | -2 352.00 | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 882.00 | -7 881.00 | | -20 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 740.00 | 262 268.00 | | 90 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 707.00 | 197 499.00 | | 60 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 034.00 | 64 769.00 | | 30 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 506.00 | | | 506 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 946.00 | 490 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 946.00 | 490 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 506.00 | | | 506 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 776.00 | 76 776.00 | | 76 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 953.00 | 71 953.00 | | 71 953.00 |
UX Autres créances clients | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VI Groupe et associés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 442.00 | 181 442.00 | | 181 442.00 |