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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 355.00 | 18 006.00 | 25 350.00 | 43 355.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 555.00 | 18 006.00 | 25 550.00 | 43 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
072 Créances – Autres | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
084 Disponibilités | 34 552.00 | | 34 552.00 | 34 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 331.00 | | 51 331.00 | 51 331.00 |
110 Total général Actif | 94 886.00 | 18 006.00 | 76 880.00 | 94 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 251.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 258.00 | 164 399.00 | | 136 258.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
230 Autres produits | 917.00 | 2.00 | | 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 492.00 | 164 401.00 | | 142 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 055.00 | 56 889.00 | | 54 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -357.00 | 1 137.00 | | -357.00 |
242 Autres charges externes. | 59 217.00 | 42 906.00 | | 59 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 281.00 | | | -11 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 700.00 | 668.00 | | 1 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 853.00 | 52 744.00 | | 18 853.00 |
252 Charges sociales | 244.00 | | | 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 292.00 | 6 088.00 | | 8 292.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 126.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 012.00 | 160 558.00 | | 142 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 480.00 | 3 843.00 | | 480.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 162.00 | 5 446.00 | | 1 162.00 |
294 Charges financières | 221.00 | 216.00 | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 358.00 | 271.00 | | 1 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 712.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 65.00 | 8 091.00 | | 65.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 323.00 | | | 33 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 688.00 | | | 11 688.00 |