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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 283.00 | 3 850.00 | 2 433.00 | 6 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 249.00 | 47 346.00 | 15 903.00 | 63 249.00 |
BF Prêts | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 076.00 | 55 770.00 | 236 306.00 | 292 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 994.00 | 974.00 | 144 020.00 | 144 994.00 |
BZ Autres créances | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
CF Disponibilités | 56 271.00 | | 56 271.00 | 56 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 427.00 | 974.00 | 221 453.00 | 222 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 503.00 | 56 743.00 | 457 759.00 | 514 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 15 810.00 | 1 449.00 | | 15 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 157.00 | 14 361.00 | | 17 157.00 |
DL TOTAL (I) | 164 967.00 | 147 810.00 | | 164 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 162.00 | 192 964.00 | | 171 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 366.00 | 20 029.00 | | 10 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 247.00 | 91 775.00 | | 111 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 792.00 | 304 768.00 | | 292 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 759.00 | 452 578.00 | | 457 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 627.00 | | 54 579.00 | 252 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 203.00 | 12 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 131.00 | 292 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 928.00 | 69 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 074.00 | | 30 000.00 | 180 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 930.00 | | 17 529.00 | 64 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 624.00 | | 7 050.00 | 7 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 205.00 | 15 492.00 | 12 928.00 | 53 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 632.00 | 15 492.00 | 12 928.00 | 48 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 247.00 | 111 247.00 | | 111 247.00 |
UP Prêts | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
UX Autres créances clients | 144 994.00 | 144 994.00 | | 144 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 171 162.00 | 171 162.00 | | 171 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 627.00 | 166 156.00 | 12 471.00 | 178 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 792.00 | 292 792.00 | | 292 792.00 |