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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 226.00 | 1 180.00 | 3 046.00 | 4 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 704.00 | 6 291.00 | 29 413.00 | 35 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 385.00 | | 138 385.00 | 138 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 449.00 | 7 636.00 | 167 813.00 | 175 449.00 |
BT Marchandises | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 917.00 | | 58 917.00 | 58 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 366.00 | 7 636.00 | 226 730.00 | 234 366.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 547.00 | 27 689.00 | | 52 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 089.00 | 24 858.00 | | 32 089.00 |
DL TOTAL (I) | 95 636.00 | 63 547.00 | | 95 636.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857.00 | 11 499.00 | | 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 851.00 | 116 635.00 | | 102 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 544.00 | 9 118.00 | | 11 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 842.00 | 11 058.00 | | 15 842.00 |
EA Autres dettes | | 2 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 094.00 | 151 130.00 | | 131 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 730.00 | 214 677.00 | | 226 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 851.00 | | | 102 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
FG Production vendue services | 241 953.00 | | 241 953.00 | 241 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 113.00 | | 272 113.00 | 272 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 023.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | 941.00 | | 3 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 090.00 | 157 455.00 | | 292 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 001.00 | 132 597.00 | | 260 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 089.00 | 24 858.00 | | 32 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 728.00 | | 59 177.00 | 146 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 750.00 | 138 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 455.00 | 175 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 705.00 | 35 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 649.00 | | 9 760.00 | 37 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 734.00 | | 49 417.00 | 107 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 134.00 | 4 023.00 | 520.00 | 4 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 789.00 | 4 023.00 | 520.00 | 2 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 385.00 | | 138 385.00 | 138 385.00 |
UX Autres créances clients | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
VI Groupe et associés | 102 851.00 | 102 851.00 | | 102 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 174.00 | 29 789.00 | 138 385.00 | 168 174.00 |
VW T.V.A. | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 094.00 | 130 237.00 | 857.00 | 131 094.00 |