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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 169 446.00 | 102 336.00 | 67 110.00 | 169 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 446.00 | 102 336.00 | 67 110.00 | 169 446.00 |
060 Stock marchandises | 170 083.00 | 48 500.00 | 121 583.00 | 170 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
072 Créances – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 468 572.00 | | 468 572.00 | 468 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 649 540.00 | 48 500.00 | 601 040.00 | 649 540.00 |
110 Total général Actif | 818 986.00 | 150 836.00 | 668 150.00 | 818 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 072.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 365.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 132 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 318 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 329 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 557 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 668 150.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 071.00 | | | 141 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 873.00 | | | 127 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 979.00 | | | 84 979.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29 277.00 | | | 29 277.00 |