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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 731.00 | 32 015.00 | 3 716.00 | 35 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 431.00 | 32 015.00 | 72 416.00 | 104 431.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
072 Créances – Autres | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
084 Disponibilités | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
110 Total général Actif | 121 465.00 | 32 015.00 | 89 450.00 | 121 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 048.00 | | | 89 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 051.00 | | | 92 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 777.00 | | | 33 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 583.00 | | | 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
242 Autres charges externes. | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
252 Charges sociales | 258.00 | | | 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
262 Autres charges | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 023.00 | | | 125 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 972.00 | | | -32 972.00 |
294 Charges financières | 496.00 | | | 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 528.00 | | | -33 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 066.00 | | | 103 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 076.00 | | | 58 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |