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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 446.00 | 6 167.00 | 25 279.00 | 31 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 479.00 | 6 167.00 | 1 116 312.00 | 1 122 479.00 |
BZ Autres créances | 262 291.00 | | 262 291.00 | 262 291.00 |
CF Disponibilités | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 185.00 | | 285 185.00 | 285 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 664.00 | 6 167.00 | 1 401 497.00 | 1 407 664.00 |
CU Autres participations | 1 091 033.00 | | 1 091 033.00 | 1 091 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 216 149.00 | | | 216 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 882.00 | | | 128 882.00 |
DL TOTAL (I) | 345 631.00 | | | 345 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 394.00 | | | 1 031 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | | | 95.00 |
EA Autres dettes | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 867.00 | | | 1 055 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 497.00 | | | 1 401 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 112.00 | | | 103 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 167.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031 394.00 | 78 639.00 | 443 770.00 | 1 031 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 366.00 | 262 366.00 | | 262 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 366.00 | 262 366.00 | | 262 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 867.00 | 103 112.00 | 443 770.00 | 1 055 867.00 |