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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 98 475 251.00 | | 98 475 251.00 | 98 475 251.00 |
BZ Autres créances | 1 969 266.00 | | 1 969 266.00 | 1 969 266.00 |
CF Disponibilités | 80 330.00 | | 80 330.00 | 80 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 597.00 | | 2 049 597.00 | 2 049 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 524 848.00 | | 100 524 848.00 | 100 524 848.00 |
CU Autres participations | 98 475 251.00 | | 98 475 251.00 | 98 475 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 001.00 | 1 000 001.00 | | 1 000 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 084 135.00 | 35 084 135.00 | | 35 084 135.00 |
DG Autres réserves | 12 935 746.00 | 15 364 209.00 | | 12 935 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 163.00 | -2 428 463.00 | | -167 163.00 |
DL TOTAL (I) | 48 852 719.00 | 49 019 882.00 | | 48 852 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 996 069.00 | 48 080 360.00 | | 50 996 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 792.00 | 11 092.00 | | 11 792.00 |
EA Autres dettes | 664 268.00 | 3 156 797.00 | | 664 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 672 128.00 | 51 248 250.00 | | 51 672 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 524 848.00 | 100 268 132.00 | | 100 524 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 653 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 653 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 221.00 | -382 091.00 | | -116 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 262.00 | | | 2 653 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 425.00 | 2 428 463.00 | | 2 820 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 163.00 | -2 428 463.00 | | -167 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 996 069.00 | 3 095 392.00 | 9 544 420.00 | 50 996 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VI Groupe et associés | 664 268.00 | 664 268.00 | | 664 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 969 266.00 | 1 969 266.00 | | 1 969 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 266.00 | 1 969 266.00 | | 1 969 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 672 126.00 | 3 771 451.00 | 9 544 420.00 | 51 672 126.00 |