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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 312.00 | 9 643.00 | 6 669.00 | 16 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 989.00 | 10 320.00 | 6 669.00 | 16 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 208 138.00 | | 208 138.00 | 208 138.00 |
072 Créances – Autres | 51 079.00 | | 51 079.00 | 51 079.00 |
084 Disponibilités | 130 736.00 | | 130 736.00 | 130 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 257.00 | | 390 257.00 | 390 257.00 |
110 Total général Actif | 407 246.00 | 10 320.00 | 396 926.00 | 407 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 008.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 227 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 751.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 387.00 | | | 147 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 140 355.00 | | | 140 355.00 |