| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 978.00 | 13 953.00 | 14 025.00 | 27 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 228.00 | 13 953.00 | 93 275.00 | 107 228.00 |
BT Marchandises | 54 152.00 | | 54 152.00 | 54 152.00 |
BZ Autres créances | 34 648.00 | | 34 648.00 | 34 648.00 |
CF Disponibilités | 35 641.00 | | 35 641.00 | 35 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 441.00 | | 124 441.00 | 124 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 669.00 | 13 953.00 | 217 716.00 | 231 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 110.00 | | | 61 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
DL TOTAL (I) | 69 632.00 | | | 69 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 963.00 | | | 103 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 084.00 | | | 148 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 716.00 | | | 217 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 084.00 | | | 148 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985.00 | | | 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 228.00 | | | 107 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 963.00 | 103 963.00 | | 103 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VI Groupe et associés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 898.00 | 34 648.00 | 19 250.00 | 53 898.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 084.00 | 148 084.00 | | 148 084.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
ST Autres comptes | 46 852.00 | | | 46 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 629.00 | | | 41 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 656.00 | | | 54 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 661.00 | | | 76 661.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |