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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 104.00 | | 60 104.00 | 60 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 050 170.00 | | 4 050 170.00 | 4 050 170.00 |
CF Disponibilités | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 052 168.00 | | 4 052 168.00 | 4 052 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 104.00 | | | 60 104.00 |
CU Autres participations | 3 988 071.00 | | 3 988 071.00 | 3 988 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 000.00 | 771 000.00 | | 771 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 558.00 | | | -42 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 249.00 | -42 558.00 | | 306 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 691.00 | 728 442.00 | | 1 034 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281 108.00 | 2 518 814.00 | | 2 281 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 040.00 | 738 050.00 | | 731 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 349.00 | 2 280.00 | | 3 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 477.00 | 3 259 144.00 | | 3 017 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 052 168.00 | 3 987 586.00 | | 4 052 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 620.00 | 995 778.00 | | 993 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | | | -948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 752.00 | 42 558.00 | | 43 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 249.00 | -42 558.00 | | 306 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 986 086.00 | | 353 980.00 | 3 986 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 896.00 | 4 050 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 896.00 | 4 050 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 986 086.00 | | 353 980.00 | 3 986 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 104.00 | 60 104.00 | | 60 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 263 366.00 | 239 509.00 | 987 492.00 | 2 263 366.00 |
VI Groupe et associés | 731 040.00 | 731 040.00 | | 731 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 634.00 | | | 236 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 104.00 | 60 104.00 | | 60 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 477.00 | 993 620.00 | 987 492.00 | 3 017 477.00 |