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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 303.00 | | 169 303.00 | 169 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 053.00 | | 508 053.00 | 508 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BZ Autres créances | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
CF Disponibilités | 316 149.00 | | 316 149.00 | 316 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 241.00 | | 363 241.00 | 363 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 294.00 | | 871 294.00 | 871 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 094.00 | | | 51 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 949.00 | | | 78 949.00 |
DL TOTAL (I) | 240 044.00 | | | 240 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 144.00 | | | 421 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 112.00 | | | 97 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 630.00 | | | 104 630.00 |
EA Autres dettes | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 250.00 | | | 631 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 294.00 | | | 871 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 250.00 | | | 631 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 426 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 426 987.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 66 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 032.00 | | | 1 462 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 083.00 | | | 1 383 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 949.00 | | | 78 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 112.00 | 97 112.00 | | 97 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 808.00 | 46 808.00 | | 46 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
UX Autres créances clients | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VB T. V. A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 144.00 | 421 144.00 | | 421 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 128.00 | 38 193.00 | 18 935.00 | 57 128.00 |
VW T.V.A. | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 250.00 | 631 250.00 | | 631 250.00 |