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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 1 032.00 | 2 428.00 | 3 460.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 455.00 | 27 623.00 | 36 832.00 | 64 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 478.00 | 10 881.00 | 3 597.00 | 14 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 545.00 | 39 536.00 | 423 010.00 | 462 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 019.00 | | 101 019.00 | 101 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 684.00 | | 24 684.00 | 24 684.00 |
BZ Autres créances | 29 479.00 | | 29 479.00 | 29 479.00 |
CF Disponibilités | 211 219.00 | | 211 219.00 | 211 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 557.00 | | 367 557.00 | 367 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 103.00 | 39 536.00 | 790 567.00 | 830 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 586.00 | | 803.00 |
DG Autres réserves | 15 254.00 | 11 129.00 | | 15 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 042.00 | 4 342.00 | | 28 042.00 |
DL TOTAL (I) | 94 099.00 | 66 057.00 | | 94 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 856.00 | 327 366.00 | | 295 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 423.00 | 145 644.00 | | 148 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 560.00 | 18.00 | | 3 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 695.00 | 107 326.00 | | 224 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 934.00 | 11 059.00 | | 23 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 468.00 | 591 413.00 | | 696 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 567.00 | 657 471.00 | | 790 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 002.00 | 396 442.00 | | 533 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 687.00 | | 858.00 | 461 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 460.00 | | | 383 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 075.00 | | 858.00 | 78 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 912.00 | 15 623.00 | | 23 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | 413.00 | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 293.00 | 15 210.00 | | 23 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 695.00 | 224 695.00 | | 224 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 423.00 | 148 423.00 | | 148 423.00 |
UX Autres créances clients | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 856.00 | 42 390.00 | 163 466.00 | 205 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 319.00 | 55 319.00 | | 55 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 908.00 | 529 443.00 | 163 466.00 | 692 908.00 |