| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 430.00 | 2 320.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 636.00 | 2 278.00 | 7 358.00 | 9 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 293.00 | 1 435.00 | 31 857.00 | 33 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 322.00 | 4 144.00 | 43 179.00 | 47 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 413.00 | | 358 413.00 | 358 413.00 |
BZ Autres créances | 44 060.00 | | 44 060.00 | 44 060.00 |
CF Disponibilités | 22 351.00 | | 22 351.00 | 22 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 424 824.00 | | 424 824.00 | 424 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 146.00 | 4 144.00 | 468 003.00 | 472 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 121.00 | | | 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 511.00 | 128.00 | | 147 511.00 |
DL TOTAL (I) | 152 639.00 | 5 128.00 | | 152 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 954.00 | 38 454.00 | | 18 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 866.00 | 39 944.00 | | 111 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 268.00 | 8 068.00 | | 128 268.00 |
EA Autres dettes | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 482.00 | 7 178.00 | | 45 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 364.00 | 93 644.00 | | 315 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 003.00 | 98 772.00 | | 468 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 364.00 | 93 644.00 | | 315 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 906.00 | 39 878.00 | 2 462.00 | 9 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | 3 526.00 | 752.00 | 1 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 866.00 | 111 866.00 | | 111 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 268.00 | 128 268.00 | | 128 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 364.00 | 315 364.00 | | 315 364.00 |