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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 178.00 | 7 890.00 | 16 288.00 | 24 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 635.00 | 63 930.00 | 256 705.00 | 320 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 861.00 | 13 750.00 | 30 112.00 | 43 861.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 359.00 | 124 953.00 | 705 406.00 | 830 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
BZ Autres créances | 335 507.00 | | 335 507.00 | 335 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
CF Disponibilités | 833 068.00 | | 833 068.00 | 833 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 318.00 | | 1 263 318.00 | 1 263 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 677.00 | 124 953.00 | 1 968 723.00 | 2 093 677.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 431 372.00 | 39 384.00 | 391 989.00 | 431 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 947.00 | 50 000.00 | | 194 947.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 849 790.00 | | | 849 790.00 |
DH Report à nouveau | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 076.00 | -189 041.00 | | -415 076.00 |
DK Provisions réglementées | 64 706.00 | | | 64 706.00 |
DL TOTAL (I) | 712 997.00 | -139 041.00 | | 712 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 241.00 | 226.00 | | 233 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 956.00 | 394 499.00 | | 521 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 197.00 | 395 164.00 | | 354 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 258.00 | 24 502.00 | | 142 258.00 |
EA Autres dettes | 4 075.00 | 4 881.00 | | 4 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 255 727.00 | 897 773.00 | | 1 255 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 723.00 | 758 731.00 | | 1 968 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 146.00 | 16 982.00 | 99 128.00 | 82 146.00 |
FG Production vendue services | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 686.00 | 16 982.00 | 103 668.00 | 86 686.00 |
FN Production immobilisée | | | 369 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 815.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -530 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 706.00 | | | 64 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 706.00 | | | 64 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 706.00 | | | -64 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 621.00 | -18 630.00 | | -180 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 246.00 | 117 164.00 | | 551 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 322.00 | 306 205.00 | | 966 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 076.00 | -189 041.00 | | -415 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 780.00 | | 773 702.00 | 437 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 431 372.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 381 123.00 | | 830 359.00 | 381 123.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 431 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 333.00 | | 24 178.00 | 62 333.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 318 790.00 | | 364 496.00 | 318 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 470.00 | | 13 040.00 | 73 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 997.00 | | 329 290.00 | 353 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 318 790.00 | | | 318 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 174.00 | 102 966.00 | | 4 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 569.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | 7 077.00 | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 360.00 | 74 320.00 | | 3 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 64 706.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 17 815.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 815.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82 521.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 197.00 | 354 197.00 | | 354 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
UX Autres créances clients | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 152 594.00 | 152 594.00 | | 152 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 241.00 | 72 469.00 | 160 772.00 | 233 241.00 |
VI Groupe et associés | 321 956.00 | 321 956.00 | | 321 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 113.00 | | | 59 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 621.00 | 180 621.00 | | 180 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 432.00 | 361 120.00 | 10 313.00 | 371 432.00 |
VW T.V.A. | 86 274.00 | 86 274.00 | | 86 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 727.00 | 934 955.00 | 320 772.00 | 1 255 727.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |