| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 720.00 | 8 839.00 | 881.00 | 9 720.00 |
AH Fonds commercial | 262 329.00 | | 262 329.00 | 262 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 524.00 | 64 869.00 | 28 655.00 | 93 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 868.00 | 144 200.00 | 118 668.00 | 262 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 831.00 | | 36 831.00 | 36 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 272.00 | 217 909.00 | 447 364.00 | 665 272.00 |
BN En cours de production de biens | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BT Marchandises | 48 281.00 | | 48 281.00 | 48 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 829.00 | 5 354.00 | 264 475.00 | 269 829.00 |
BZ Autres créances | 55 753.00 | | 55 753.00 | 55 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CF Disponibilités | 125 171.00 | | 125 171.00 | 125 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 059.00 | | 54 059.00 | 54 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 958.00 | 5 354.00 | 555 604.00 | 560 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 230.00 | 223 263.00 | 1 002 967.00 | 1 226 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
DG Autres réserves | 63 702.00 | 63 702.00 | | 63 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 025.00 | 31 767.00 | | -9 025.00 |
DL TOTAL (I) | 100 137.00 | 140 930.00 | | 100 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 293.00 | 124 660.00 | | 281 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 566.00 | 55 247.00 | | 22 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 629.00 | 226 614.00 | | 318 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 990.00 | 121 901.00 | | 128 990.00 |
EA Autres dettes | 151 353.00 | 132 759.00 | | 151 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 902 830.00 | 663 812.00 | | 902 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 967.00 | 804 742.00 | | 1 002 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 303.00 | 579 304.00 | | 687 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 806.00 | | 711 806.00 | 711 806.00 |
FG Production vendue services | 1 015 025.00 | | 1 015 025.00 | 1 015 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 831.00 | | 1 726 831.00 | 1 726 831.00 |
FM Production stockée | | | -2 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -563.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 053.00 | |
GE Autres charges | | | 50 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 092.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 008.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 757.00 | 5 008.00 | | -2 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 341.00 | 1 520 458.00 | | 1 738 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 367.00 | 1 488 691.00 | | 1 747 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 025.00 | 31 767.00 | | -9 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 531.00 | | |