| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 717.00 | 11 757.00 | 1 960.00 | 13 717.00 |
AH Fonds commercial | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AN Terrains | 843 326.00 | 180 630.00 | 662 696.00 | 843 326.00 |
AP Constructions | 2 153 085.00 | 738 924.00 | 1 414 161.00 | 2 153 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 859 781.00 | 1 747 981.00 | 1 111 800.00 | 2 859 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 626.00 | 130 882.00 | 141 744.00 | 272 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 159 661.00 | 2 810 174.00 | 3 349 487.00 | 6 159 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828 704.00 | | 828 704.00 | 828 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 218.00 | | 124 218.00 | 124 218.00 |
BT Marchandises | 175 212.00 | | 175 212.00 | 175 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 846 287.00 | 1 646.00 | 3 844 641.00 | 3 846 287.00 |
BZ Autres créances | 343 178.00 | | 343 178.00 | 343 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 182 497.00 | | 1 182 497.00 | 1 182 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 734.00 | | 52 734.00 | 52 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 602 832.00 | 1 646.00 | 6 601 185.00 | 6 602 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 762 493.00 | 2 811 821.00 | 9 950 672.00 | 12 762 493.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 4 882 720.00 | 4 871 335.00 | | 4 882 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 142.00 | 1 311 384.00 | | 1 133 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 459 950.00 | 503 117.00 | | 459 950.00 |
DK Provisions réglementées | 824 862.00 | 745 933.00 | | 824 862.00 |
DL TOTAL (I) | 7 353 473.00 | 7 484 570.00 | | 7 353 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436 149.00 | 1 472 424.00 | | 1 436 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 059.00 | 66 084.00 | | 40 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 044.00 | 889 375.00 | | 564 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 783.00 | 561 314.00 | | 519 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 691.00 | 50 914.00 | | 26 691.00 |
EA Autres dettes | 10 473.00 | 7 656.00 | | 10 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 198.00 | 3 047 767.00 | | 2 597 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 950 672.00 | 10 532 336.00 | | 9 950 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 552.00 | | 881 552.00 | 881 552.00 |
FD Production vendue biens | 7 312 978.00 | 10 459.00 | 7 323 437.00 | 7 312 978.00 |
FG Production vendue services | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 214 550.00 | 10 459.00 | 8 225 009.00 | 8 214 550.00 |
FM Production stockée | | | -43 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 212 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 361 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 084.00 | |
GE Autres charges | | | 9 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 550 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 662 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 646 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 500.00 | 120 108.00 | | 180 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 493.00 | 91 015.00 | | 62 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 993.00 | 211 123.00 | | 242 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 051.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 884.00 | 71 968.00 | | 65 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 421.00 | 120 600.00 | | 141 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 305.00 | 194 619.00 | | 207 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 688.00 | 16 504.00 | | 35 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 760.00 | 647 343.00 | | 548 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 464 283.00 | 8 738 623.00 | | 8 464 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 331 141.00 | 7 427 239.00 | | 7 331 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 142.00 | 1 311 384.00 | | 1 133 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 215 137.00 | | 467 418.00 | 6 215 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 894.00 | 6 159 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522 894.00 | 6 131 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 797.00 | | 946.00 | 26 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 188 139.00 | | 466 472.00 | 6 188 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 817 101.00 | 450 084.00 | 457 010.00 | 2 817 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 634.00 | 1 123.00 | | 10 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 806 467.00 | 448 961.00 | 457 010.00 | 2 806 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 745 933.00 | 141 421.00 | 62 493.00 | 745 933.00 |
6T Sur comptes clients | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 579.00 | 141 421.00 | 62 493.00 | 747 579.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 421.00 | 62 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 044.00 | 564 044.00 | | 564 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 814.00 | 175 814.00 | | 175 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 155.00 | 197 155.00 | | 197 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 3 844 550.00 | 3 844 550.00 | | 3 844 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VB T. V. A. | 37 234.00 | 37 234.00 | | 37 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435 230.00 | 454 900.00 | 923 399.00 | 1 435 230.00 |
VI Groupe et associés | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 431.00 | | | 423 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 579.00 | | | 459 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 744.00 | 127 744.00 | | 127 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 081.00 | 175 081.00 | | 175 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 242 340.00 | 4 242 200.00 | 140.00 | 4 242 340.00 |
VW T.V.A. | 100 851.00 | 100 851.00 | | 100 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 198.00 | 1 616 869.00 | 923 399.00 | 2 597 198.00 |