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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 041.00 | 28 026.00 | 15.00 | 28 041.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 18 500.00 | 2 780.00 | 15 719.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746 098.00 | 1 499 791.00 | 246 307.00 | 1 746 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 251.00 | 256 388.00 | 206 863.00 | 463 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 407.00 | 1 786 986.00 | 486 421.00 | 2 273 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 421.00 | | 55 421.00 | 55 421.00 |
BN En cours de production de biens | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 509.00 | 28 730.00 | 411 778.00 | 440 509.00 |
BZ Autres créances | 48 084.00 | | 48 084.00 | 48 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 095 172.00 | | 1 095 172.00 | 1 095 172.00 |
CF Disponibilités | 640 729.00 | | 640 729.00 | 640 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 385.00 | 28 730.00 | 2 272 654.00 | 2 301 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 793.00 | 1 815 717.00 | 2 759 075.00 | 4 574 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 188 525.00 | 1 183 461.00 | | 1 188 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 434.00 | 155 064.00 | | 42 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 960.00 | 1 624 526.00 | | 1 516 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 035.00 | 297 942.00 | | 224 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 834.00 | 430 295.00 | | 563 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 994.00 | 143 851.00 | | 122 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 819.00 | 312 807.00 | | 319 819.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 34 023.00 | | 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 115.00 | 1 218 920.00 | | 1 242 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 075.00 | 2 843 446.00 | | 2 759 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 719.00 | | 30 461.00 | 2 266 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 772.00 | 2 273 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 772.00 | 2 227 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 057.00 | | 83.00 | 34 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 244.00 | | 30 378.00 | 2 221 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 207.00 | 135 551.00 | 23 772.00 | 1 675 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 959.00 | 67.00 | | 27 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 247.00 | 135 484.00 | 23 772.00 | 1 647 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 904.00 | | 14 174.00 | 42 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 904.00 | | 14 174.00 | 42 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 904.00 | | 14 174.00 | 42 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 995.00 | 122 995.00 | | 122 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 917.00 | 174 917.00 | | 174 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 050.00 | 117 050.00 | | 117 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
UX Autres créances clients | 406 032.00 | 406 032.00 | | 406 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 477.00 | | 34 477.00 | 34 477.00 |
VB T. V. A. | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VC Groupe et associés | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 879.00 | 85 916.00 | 137 963.00 | 223 879.00 |
VI Groupe et associés | 554 835.00 | 554 835.00 | | 554 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 749.00 | | | 73 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 879.00 | 461 984.00 | 45 894.00 | 507 879.00 |
VW T.V.A. | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 116.00 | 1 095 153.00 | 146 963.00 | 1 242 116.00 |