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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 336.00 | 44.00 | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AN Terrains | 80 520.00 | 37 614.00 | 42 906.00 | 80 520.00 |
AP Constructions | 585 157.00 | 46 209.00 | 538 948.00 | 585 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 744.00 | 164 977.00 | 17 767.00 | 182 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 788.00 | 178 357.00 | 241 431.00 | 419 788.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 436.00 | 429 493.00 | 882 943.00 | 1 312 436.00 |
BT Marchandises | 114 489.00 | | 114 489.00 | 114 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 353.00 | 43 365.00 | 235 987.00 | 279 353.00 |
BZ Autres créances | 32 498.00 | | 32 498.00 | 32 498.00 |
CF Disponibilités | 293 836.00 | | 293 836.00 | 293 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 067.00 | 43 365.00 | 689 701.00 | 733 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 503.00 | 472 859.00 | 1 572 644.00 | 2 045 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 808 423.00 | 779 184.00 | | 808 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 799.00 | 29 239.00 | | 29 799.00 |
DL TOTAL (I) | 948 222.00 | 918 423.00 | | 948 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 314.00 | 172 538.00 | | 363 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 628.00 | 36 962.00 | | 32 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 699.00 | 106 696.00 | | 81 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 261.00 | 117 587.00 | | 140 261.00 |
EA Autres dettes | 6 520.00 | 4 157.00 | | 6 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 422.00 | 437 940.00 | | 624 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 644.00 | 1 356 363.00 | | 1 572 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 205.00 | | 723 362.00 | 843 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 131.00 | 1 312 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 131.00 | 1 268 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 017.00 | | | 42 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 979.00 | | 723 362.00 | 798 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 862.00 | 39 696.00 | 3 064.00 | 392 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | 167.00 | | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 692.00 | 39 529.00 | 3 064.00 | 390 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 699.00 | 81 699.00 | | 81 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 261.00 | 140 261.00 | | 140 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
UX Autres créances clients | 279 353.00 | 279 353.00 | | 279 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 314.00 | 21 149.00 | 85 853.00 | 363 314.00 |
VI Groupe et associés | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 099.00 | | | 202 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 741.00 | 324 741.00 | | 324 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 422.00 | 282 257.00 | 85 853.00 | 624 422.00 |