| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
AP Constructions | 80 276.00 | 70 578.00 | 9 698.00 | 80 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 113 411.00 | 1 943 437.00 | 169 974.00 | 2 113 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 362.00 | 2 044 240.00 | 188 122.00 | 2 232 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 495.00 | | 28 495.00 | 28 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 188.00 | 54 094.00 | 1 514 094.00 | 1 568 188.00 |
BZ Autres créances | 152 025.00 | | 152 025.00 | 152 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 978 341.00 | | 978 341.00 | 978 341.00 |
CF Disponibilités | 1 179 580.00 | | 1 179 580.00 | 1 179 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 911 196.00 | 54 094.00 | 3 857 102.00 | 3 911 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 143 558.00 | 2 098 334.00 | 4 045 224.00 | 6 143 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 578.00 | | | 67 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 421 630.00 | 1 385 167.00 | | 1 421 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 441.00 | 76 463.00 | | 213 441.00 |
DK Provisions réglementées | 9 895.00 | 3 287.00 | | 9 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 966.00 | 1 508 917.00 | | 1 688 966.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 626.00 | 157 750.00 | | 55 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 231.00 | 397 129.00 | | 341 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 050.00 | 1 150 873.00 | | 1 704 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 266.00 | 119 070.00 | | 158 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 132.00 | 4 661.00 | | 6 132.00 |
EA Autres dettes | 67 953.00 | 23 000.00 | | 67 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 258.00 | 1 852 484.00 | | 2 333 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 224.00 | 3 384 400.00 | | 4 045 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 258.00 | 1 796 867.00 | | 2 333 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 178 677.00 | | 5 178 677.00 | 5 178 677.00 |
FG Production vendue services | 2 148 076.00 | | 2 148 076.00 | 2 148 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 326 753.00 | | 7 326 753.00 | 7 326 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 330 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 484 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 924 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 040 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 308.00 | 2 041.00 | | 1 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 496.00 | 29.00 | | 1 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 128.00 | 33 453.00 | | 24 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 624.00 | 48 482.00 | | 25 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | 4 482.00 | | 1 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 736.00 | 24 475.00 | | 30 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 437.00 | 28 957.00 | | 32 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 813.00 | 19 525.00 | | -6 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 756.00 | 25 068.00 | | 82 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 375 038.00 | 5 639 719.00 | | 7 375 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 161 597.00 | 5 563 256.00 | | 7 161 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 441.00 | 76 463.00 | | 213 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 423.00 | | 61 940.00 | 2 170 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 2 232 362.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 2 220 553.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 158 614.00 | | 61 940.00 | 2 158 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854 365.00 | 189 875.00 | | 1 854 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 681.00 | 1 128.00 | | 4 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 684.00 | 188 747.00 | | 1 849 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 287.00 | 7 736.00 | 1 128.00 | 3 287.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 094.00 | | | 54 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 094.00 | | | 54 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 381.00 | 30 736.00 | 24 128.00 | 80 381.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 736.00 | 24 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 050.00 | 1 704 050.00 | | 1 704 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 915.00 | 56 915.00 | | 56 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 953.00 | 67 953.00 | | 67 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 610.00 | 1 500 610.00 | | 1 500 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 578.00 | | 67 578.00 | 67 578.00 |
VB T. V. A. | 131 785.00 | 131 785.00 | | 131 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
VI Groupe et associés | 341 231.00 | 341 231.00 | | 341 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 108.00 | | | 102 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 779.00 | 1 657 201.00 | 73 578.00 | 1 730 779.00 |
VW T.V.A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 258.00 | 2 333 258.00 | | 2 333 258.00 |