| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 67 673.00 | 44 912.00 | 22 761.00 | 67 673.00 |
AP Constructions | 197 345.00 | 186 419.00 | 10 926.00 | 197 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 232.00 | 253 194.00 | 204 038.00 | 457 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 034.00 | 694 125.00 | 316 909.00 | 1 011 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 548.00 | 39 320.00 | 32 228.00 | 71 548.00 |
BZ Autres créances | 141 024.00 | 20 403.00 | 120 622.00 | 141 024.00 |
CF Disponibilités | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 626.00 | 59 723.00 | 159 903.00 | 219 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 660.00 | 753 848.00 | 476 812.00 | 1 230 660.00 |
CU Autres participations | 265 201.00 | 209 600.00 | 55 601.00 | 265 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 360.00 | 95 360.00 | | 95 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
DG Autres réserves | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
DH Report à nouveau | -73 412.00 | | | -73 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 451.00 | -73 412.00 | | -82 451.00 |
DL TOTAL (I) | -27 471.00 | 54 980.00 | | -27 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 004.00 | 26 973.00 | | 50 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887.00 | 5 693.00 | | 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 484.00 | 13 332.00 | | 5 484.00 |
EA Autres dettes | 447 908.00 | 499 593.00 | | 447 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 283.00 | 545 591.00 | | 504 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 812.00 | 600 571.00 | | 476 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 723.00 | | | 59 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 723.00 | | | 59 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 723.00 | | | 59 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 908.00 | 447 908.00 | | 447 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 244.00 | 213 244.00 | | 213 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 958.00 | 213 244.00 | 715.00 | 213 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 283.00 | 504 283.00 | | 504 283.00 |