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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 103.00 | 21 576.00 | 30 527.00 | 52 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 981.00 | 22 296.00 | 100 685.00 | 122 981.00 |
BT Marchandises | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 109 847.00 | | 109 847.00 | 109 847.00 |
CF Disponibilités | 69 464.00 | | 69 464.00 | 69 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 280.00 | | 195 280.00 | 195 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 261.00 | 22 296.00 | 295 965.00 | 318 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 555.00 | 42 467.00 | | 63 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 999.00 | 21 088.00 | | 22 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 423.00 | 9 432.00 | | 7 423.00 |
DL TOTAL (I) | 140 977.00 | 119 987.00 | | 140 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 429.00 | 67 777.00 | | 52 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 71.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 672.00 | 79 545.00 | | 87 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 551.00 | 5 884.00 | | 6 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 270.00 | 7 421.00 | | 8 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 988.00 | 160 698.00 | | 154 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 965.00 | 280 685.00 | | 295 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 452.00 | 109 295.00 | | 119 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 609.00 | |
FD Production vendue biens | | | 80 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 559.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 417.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 009.00 | 2 297.00 | | 2 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 009.00 | 2 432.00 | | 2 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 009.00 | 2 266.00 | | 2 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | 3 547.00 | | 3 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 911.00 | 115 282.00 | | 120 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 912.00 | 94 194.00 | | 97 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 999.00 | 21 088.00 | | 22 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 979.00 | | 2.00 | 122 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 823.00 | | | 52 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 2.00 | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 880.00 | 8 417.00 | | 13 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 880.00 | 8 417.00 | | 13 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 672.00 | 87 672.00 | | 87 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
UX Autres créances clients | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 429.00 | 16 893.00 | 35 536.00 | 52 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 847.00 | 109 847.00 | | 109 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 592.00 | 111 592.00 | | 111 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 988.00 | 119 452.00 | 35 536.00 | 154 988.00 |