| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 49 953.00 | 3 857.00 | 46 096.00 | 49 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 953.00 | 3 857.00 | 46 096.00 | 49 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 408.00 | 121 623.00 | 24 785.00 | 146 408.00 |
BZ Autres créances | 340 994.00 | 116 966.00 | 224 028.00 | 340 994.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 487 402.00 | 238 589.00 | 248 813.00 | 487 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 355.00 | 242 446.00 | 294 909.00 | 537 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 61 104.00 | 61 104.00 | | 61 104.00 |
DH Report à nouveau | -171 628.00 | -124 123.00 | | -171 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 344.00 | -47 505.00 | | 182 344.00 |
DL TOTAL (I) | 113 744.00 | -68 601.00 | | 113 744.00 |
DP Provisions pour risques | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 429.00 | 41 429.00 | | 41 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 236.00 | 41 648.00 | | 25 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 157 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 603.00 | 54 949.00 | | 11 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 897.00 | 171 670.00 | | 102 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 736.00 | 425 424.00 | | 139 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 909.00 | 398 253.00 | | 294 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 736.00 | 425 424.00 | | 139 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 236.00 | 41 648.00 | | 25 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 65 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 916.00 | 1 909.00 | | 240 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 916.00 | 1 909.00 | | 240 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 992.00 | 10 467.00 | | 2 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 538.00 | 10 467.00 | | 19 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 378.00 | -8 558.00 | | 221 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 966.00 | 1 909.00 | | 277 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 622.00 | 49 414.00 | | 95 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 344.00 | -47 505.00 | | 182 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 213.00 | | 714.00 | 67 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 974.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 974.00 | 49 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 974.00 | 49 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 213.00 | | 714.00 | 67 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 429.00 | | | 41 429.00 |
6T Sur comptes clients | 121 623.00 | | | 121 623.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152 966.00 | | 36 000.00 | 152 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 446.00 | | 36 000.00 | 278 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 875.00 | | 36 000.00 | 319 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
UP Prêts | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |
UX Autres créances clients | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 694.00 | 145 694.00 | | 145 694.00 |
VB T. V. A. | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 865.00 | 288 865.00 | | 288 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 355.00 | 537 355.00 | | 537 355.00 |
VW T.V.A. | 102 897.00 | 102 897.00 | | 102 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 736.00 | 139 736.00 | | 139 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 897.00 | 27 649.00 | | 4 897.00 |
ST Autres comptes | 2 159.00 | 2 889.00 | | 2 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 097.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 106.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 106.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 027.00 | 9 875.00 | | 2 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 055.00 | 31 636.00 | | 7 055.00 |