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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 545.00 | 1 303.00 | 1 242.00 | 2 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 554 223.00 | | 1 554 223.00 | 1 554 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 369 043.00 | 243 547.00 | 7 125 496.00 | 7 369 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 726.00 | | 58 726.00 | 58 726.00 |
BZ Autres créances | 46 362.00 | | 46 362.00 | 46 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 168 950.00 | 156 511.00 | 2 012 438.00 | 2 168 950.00 |
CF Disponibilités | 1 468 802.00 | | 1 468 802.00 | 1 468 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 743 878.00 | 156 511.00 | 3 587 367.00 | 3 743 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 112 922.00 | 400 058.00 | 10 712 863.00 | 11 112 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
CU Autres participations | 5 798 883.00 | 240 160.00 | 5 558 723.00 | 5 798 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 005 700.00 | 3 005 700.00 | | 3 005 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 667 958.00 | 4 667 958.00 | | 4 667 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 570.00 | 300 570.00 | | 300 570.00 |
DG Autres réserves | 2 719 454.00 | 2 547 407.00 | | 2 719 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 818.00 | 172 046.00 | | -156 818.00 |
DK Provisions réglementées | 5 551.00 | 4 440.00 | | 5 551.00 |
DL TOTAL (I) | 10 542 415.00 | 10 698 123.00 | | 10 542 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 081.00 | 16 049.00 | | 18 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 828.00 | 74 043.00 | | 38 828.00 |
EA Autres dettes | 101 607.00 | 85 936.00 | | 101 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 447.00 | 176 029.00 | | 170 447.00 |
ED (V) | | 8 446.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 712 863.00 | 10 882 599.00 | | 10 712 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 447.00 | 176 029.00 | | 170 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 363.00 | | 221 363.00 | 221 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 363.00 | | 221 363.00 | 221 363.00 |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 343.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 172 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 137.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 514.00 | | | 97 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 624.00 | 1 110.00 | | 98 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 124.00 | -1 110.00 | | -96 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 487.00 | 59 478.00 | | 19 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 441.00 | 551 860.00 | | 581 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 259.00 | 379 814.00 | | 738 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 818.00 | 172 046.00 | | -156 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 544 148.00 | | 11 157.00 | 7 544 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 261.00 | 7 364 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 261.00 | 7 369 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389.00 | | 1 157.00 | 1 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 540 675.00 | | 10 000.00 | 7 540 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 767.00 | 620.00 | | 2 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683.00 | 620.00 | | 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 441.00 | 1 110.00 | | 4 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 608.00 | 101 608.00 | | 101 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
UX Autres créances clients | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
VB T. V. A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 432.00 | 117 432.00 | | 117 432.00 |
VW T.V.A. | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 448.00 | 170 448.00 | | 170 448.00 |