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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 884.00 | | 26 884.00 | 26 884.00 |
AP Constructions | 86 977.00 | 82 347.00 | 4 630.00 | 86 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 833.00 | 165 424.00 | 56 408.00 | 221 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 733.00 | 130 241.00 | 76 491.00 | 206 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 836.00 | 378 013.00 | 173 823.00 | 551 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 125.00 | | 32 125.00 | 32 125.00 |
BZ Autres créances | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CF Disponibilités | 47 490.00 | | 47 490.00 | 47 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 314.00 | | 107 314.00 | 107 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 150.00 | 378 013.00 | 281 137.00 | 659 150.00 |
CU Autres participations | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
DG Autres réserves | 60 763.00 | 60 763.00 | | 60 763.00 |
DH Report à nouveau | -131 572.00 | -97 962.00 | | -131 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 763.00 | -33 609.00 | | 2 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 817.00 | 29 931.00 | | 22 817.00 |
DL TOTAL (I) | 18 836.00 | 23 187.00 | | 18 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 234.00 | 135 196.00 | | 170 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 302.00 | 17 858.00 | | 7 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 691.00 | 116 105.00 | | 63 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 018.00 | 21 777.00 | | 21 018.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 3 178.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 300.00 | 294 117.00 | | 262 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 137.00 | 317 304.00 | | 281 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 842.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 457.00 | | 1 745.00 | 563 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 365.00 | 551 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 365.00 | 515 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 368.00 | | 541.00 | 528 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 204.00 | | 1 204.00 | 8 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 392.00 | 54 986.00 | 13 365.00 | 336 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 392.00 | 54 986.00 | 13 365.00 | 336 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 691.00 | 63 691.00 | | 63 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
UX Autres créances clients | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 234.00 | 34 766.00 | 55 468.00 | 90 234.00 |
VI Groupe et associés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 649.00 | 50 974.00 | 3 675.00 | 54 649.00 |
VW T.V.A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 301.00 | 206 832.00 | 55 468.00 | 262 301.00 |